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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 22 167.00 | 12 833.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 000.00 | 22 167.00 | 24 833.00 | 47 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
BZ Autres créances | 355 953.00 | | 355 953.00 | 355 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 665.00 | | 300 665.00 | 300 665.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 761.00 | | 732 761.00 | 732 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 761.00 | 22 167.00 | 757 594.00 | 779 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DL TOTAL (I) | 717 922.00 | | | 717 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 594.00 | | | 757 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 275.00 | | | 243 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 170.00 | | | 206 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | 10 000.00 | 47 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 10 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 7 000.00 | | 15 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 7 000.00 | | 15 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280.00 | 409 280.00 | 10 000.00 | 419 280.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
ST Autres comptes | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YT Sous‐traitance | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 524.00 | | | 134 524.00 |