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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 333.00 | | 157 333.00 | 157 333.00 |
BZ Autres créances | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
CF Disponibilités | 598 728.00 | | 598 728.00 | 598 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 665.00 | | 998 665.00 | 998 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 665.00 | | 1 028 665.00 | 1 028 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DG Autres réserves | 226 868.00 | | | 226 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
DL TOTAL (I) | 833 185.00 | | | 833 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 665.00 | | | 1 028 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 480.00 | | | 195 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 893.00 | | 342 893.00 | 342 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 893.00 | | 342 893.00 | 342 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 106.00 | | | 481 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 106.00 | | | 481 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 230.00 | | | 504 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 124.00 | | | -23 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 571.00 | | | 892 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 713.00 | | | 859 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 000.00 | | 20 000.00 | 547 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 000.00 | 30 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 550.00 | 192 550.00 | 10 000.00 | 202 550.00 |
VW T.V.A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 480.00 | 195 480.00 | | 195 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ST Autres comptes | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
YT Sous‐traitance | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 600.00 | | | 198 600.00 |