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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 29 167.00 | 5 833.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 000.00 | 29 167.00 | 17 833.00 | 47 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
BZ Autres créances | 418 184.00 | | 418 184.00 | 418 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 960.00 | | 300 960.00 | 300 960.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 983.00 | | 799 983.00 | 799 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 983.00 | 29 167.00 | 817 817.00 | 846 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DG Autres réserves | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
DL TOTAL (I) | 751 831.00 | | | 751 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 817.00 | | | 817 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 392.00 | | 321 392.00 | 321 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 392.00 | | 321 392.00 | 321 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 688.00 | | | 330 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 780.00 | | | 296 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 7 000.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 7 000.00 | | 22 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 121.00 | 486 121.00 | 10 000.00 | 496 121.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
ST Autres comptes | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
YT Sous‐traitance | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 607.00 | | | 167 607.00 |