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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 000.00 | 35 000.00 | 512 000.00 | 547 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BZ Autres créances | 121 108.00 | | 121 108.00 | 121 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
CF Disponibilités | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 601.00 | | 418 601.00 | 418 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 601.00 | 35 000.00 | 930 601.00 | 965 601.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DG Autres réserves | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DL TOTAL (I) | 771 106.00 | | | 771 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 601.00 | | | 930 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 495.00 | | | 159 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 597.00 | | 415 597.00 | 415 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 597.00 | | 415 597.00 | 415 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 762.00 | | | 442 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 984.00 | | | 407 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | 500 000.00 | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 500 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 865.00 | 56 868.00 | | 56 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 976.00 | 177 976.00 | 10 000.00 | 187 976.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
ST Autres comptes | 81 888.00 | | | 81 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
YT Sous‐traitance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 392.00 | | | 211 392.00 |