| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 000.00 | 35 000.00 | 512 000.00 | 547 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 487.00 | | 205 487.00 | 205 487.00 |
CF Disponibilités | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 847.00 | 35 000.00 | 835 847.00 | 870 847.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DG Autres réserves | 199 109.00 | | | 199 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 800 326.00 | | | 800 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 847.00 | | | 835 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 808.00 | | 325 808.00 | 325 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 334.00 | | | 329 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 567.00 | 52 567.00 | 10 000.00 | 62 567.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
YT Sous‐traitance | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 068.00 | | | 165 068.00 |