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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 000.00 | 35 000.00 | 12 000.00 | 47 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
BZ Autres créances | 508 305.00 | | 508 305.00 | 508 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 821.00 | | 504 821.00 | 504 821.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 850.00 | | 1 131 850.00 | 1 131 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 850.00 | 35 000.00 | 1 143 850.00 | 1 178 850.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DG Autres réserves | 181 573.00 | | | 181 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DL TOTAL (I) | 786 328.00 | | | 786 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 103.00 | | | 285 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
EA Autres dettes | -35.00 | | | -35.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 522.00 | | | 357 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 850.00 | | | 1 143 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 522.00 | | | 357 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 233.00 | | | 292 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 736.00 | | | 257 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 167.00 | 5 833.00 | | 29 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 5 833.00 | | 29 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 491 000.00 | 491 000.00 | | 491 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 285 103.00 | 285 103.00 | | 285 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 857.00 | 604 857.00 | 10 000.00 | 614 857.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 522.00 | 357 522.00 | | 357 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
ST Autres comptes | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
YT Sous‐traitance | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 242.00 | | | 123 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 097.00 | | | 124 097.00 |