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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AN Terrains | 115 014.00 | 35 544.00 | 79 470.00 | 115 014.00 |
AP Constructions | 248 212.00 | 195 195.00 | 53 017.00 | 248 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 013.00 | 175 402.00 | 6 611.00 | 182 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 701.00 | 131 163.00 | 40 538.00 | 171 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 592.00 | 547 883.00 | 202 709.00 | 750 592.00 |
BT Marchandises | 883 260.00 | | 883 260.00 | 883 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 057.00 | | 165 057.00 | 165 057.00 |
BZ Autres créances | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 262.00 | 2 854.00 | 414 408.00 | 417 262.00 |
CF Disponibilités | 658 621.00 | | 658 621.00 | 658 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 918.00 | 2 854.00 | 2 169 064.00 | 2 171 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 510.00 | 550 737.00 | 2 371 773.00 | 2 922 510.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
DG Autres réserves | 1 952 319.00 | 1 967 087.00 | | 1 952 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 563.00 | 35 233.00 | | 5 563.00 |
DK Provisions réglementées | 30 932.00 | 35 093.00 | | 30 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 855.00 | 2 205 453.00 | | 2 156 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 80.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 846.00 | 176 837.00 | | 188 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 11 910.00 | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 788.00 | 18 392.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 918.00 | 207 218.00 | | 214 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 773.00 | 2 412 671.00 | | 2 371 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 288.00 | | | 714 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 635.00 | | | 680 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 642.00 | 32 241.00 | | 515 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 063.00 | 32 241.00 | | 505 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 093.00 | | 4 161.00 | 35 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 093.00 | | 4 161.00 | 35 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 846.00 | 188 846.00 | | 188 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 918.00 | 214 918.00 | | 214 918.00 |