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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AN Terrains | 118 848.00 | 58 457.00 | 60 391.00 | 118 848.00 |
AP Constructions | 316 086.00 | 237 044.00 | 79 042.00 | 316 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 070.00 | 175 585.00 | 23 485.00 | 199 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 200.00 | 159 018.00 | 19 182.00 | 178 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 858.00 | 640 684.00 | 205 174.00 | 845 858.00 |
BT Marchandises | 864 198.00 | | 864 198.00 | 864 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 531.00 | | 128 531.00 | 128 531.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 118.00 | | 461 118.00 | 461 118.00 |
CF Disponibilités | 918 702.00 | | 918 702.00 | 918 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 449.00 | | 2 405 449.00 | 2 405 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 307.00 | 640 684.00 | 2 610 623.00 | 3 251 307.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
DG Autres réserves | 1 877 021.00 | 1 936 476.00 | | 1 877 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 881.00 | -59 455.00 | | 185 881.00 |
DK Provisions réglementées | 14 287.00 | 18 448.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 230.00 | 2 063 510.00 | | 2 245 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 98.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 836.00 | 312 239.00 | | 312 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 8 103.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 412.00 | 63 866.00 | | 46 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 393.00 | 410 185.00 | | 365 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 623.00 | 2 473 695.00 | | 2 610 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 836.00 | | | 312 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 253.00 | | 7 675.00 | 853 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 070.00 | 845 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 070.00 | 812 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 600.00 | | 7 675.00 | 819 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 720.00 | 43 034.00 | 15 070.00 | 612 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 141.00 | 43 034.00 | 15 070.00 | 602 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 836.00 | 312 836.00 | | 312 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
UX Autres créances clients | 128 531.00 | 128 531.00 | | 128 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | 10 898.00 | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 393.00 | 365 393.00 | | 365 393.00 |