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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AN Terrains | 115 014.00 | 54 860.00 | 60 154.00 | 115 014.00 |
AP Constructions | 253 271.00 | 213 380.00 | 39 891.00 | 253 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 243.00 | 174 008.00 | 37 234.00 | 211 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 619.00 | 145 890.00 | 36 729.00 | 182 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 799.00 | 598 718.00 | 197 081.00 | 795 799.00 |
BT Marchandises | 890 413.00 | | 890 413.00 | 890 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 034.00 | 32 490.00 | 296 544.00 | 329 034.00 |
BZ Autres créances | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 189.00 | 8 656.00 | 492 533.00 | 501 189.00 |
CF Disponibilités | 570 299.00 | | 570 299.00 | 570 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 828.00 | 41 146.00 | 2 300 682.00 | 2 341 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 627.00 | 639 864.00 | 2 497 763.00 | 3 137 627.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
DG Autres réserves | 2 086 844.00 | 1 937 882.00 | | 2 086 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 633.00 | 208 962.00 | | 149 633.00 |
DK Provisions réglementées | 22 609.00 | 26 770.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 127.00 | 2 341 655.00 | | 2 427 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 133.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 520.00 | 67 349.00 | | 34 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 11 071.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 705.00 | 108 135.00 | | 26 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 637.00 | 186 687.00 | | 70 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 763.00 | 2 528 342.00 | | 2 497 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 637.00 | 186 687.00 | | 70 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 133.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 970.00 | | 28 811.00 | 768 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 795 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 762 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 317.00 | | 28 811.00 | 735 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 192.00 | 39 508.00 | 1 983.00 | 561 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 613.00 | 39 508.00 | 1 983.00 | 550 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 770.00 | | 4 161.00 | 26 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 770.00 | | 4 161.00 | 26 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 329 034.00 | 329 034.00 | | 329 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 412.00 | 377 412.00 | | 377 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |