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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AN Terrains | 115 014.00 | 45 348.00 | 69 665.00 | 115 014.00 |
AP Constructions | 247 496.00 | 203 674.00 | 43 821.00 | 247 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 302.00 | 164 308.00 | 25 994.00 | 190 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 506.00 | 137 282.00 | 45 224.00 | 182 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 970.00 | 561 192.00 | 207 777.00 | 768 970.00 |
BT Marchandises | 806 850.00 | | 806 850.00 | 806 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
BZ Autres créances | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 965.00 | 192.00 | 480 773.00 | 480 965.00 |
CF Disponibilités | 807 893.00 | | 807 893.00 | 807 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 757.00 | 192.00 | 2 320 565.00 | 2 320 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 726.00 | 561 384.00 | 2 528 342.00 | 3 089 726.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
DG Autres réserves | 1 937 882.00 | 1 952 319.00 | | 1 937 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 962.00 | 5 563.00 | | 208 962.00 |
DK Provisions réglementées | 26 770.00 | 30 932.00 | | 26 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 655.00 | 2 156 855.00 | | 2 341 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 93.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 349.00 | 188 846.00 | | 67 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 9 191.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 135.00 | 16 788.00 | | 108 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 687.00 | 214 918.00 | | 186 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 342.00 | 2 371 773.00 | | 2 528 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 687.00 | 214 918.00 | | 186 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 93.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 592.00 | | | 750 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 940.00 | | | 716 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 883.00 | 33 988.00 | 20 679.00 | 547 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 304.00 | 33 988.00 | 20 679.00 | 537 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 932.00 | | 4 161.00 | 30 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 932.00 | | 4 161.00 | 30 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 049.00 | 224 049.00 | | 224 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 687.00 | 186 687.00 | | 186 687.00 |