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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AN Terrains | 135 095.00 | 69 936.00 | 65 159.00 | 135 095.00 |
AP Constructions | 316 086.00 | 247 442.00 | 68 644.00 | 316 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 655.00 | 183 805.00 | 12 851.00 | 196 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 200.00 | 164 587.00 | 13 614.00 | 178 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023 135.00 | 51 050.00 | 972 085.00 | 1 023 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 825.00 | 727 399.00 | 1 155 426.00 | 1 882 825.00 |
BT Marchandises | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 276.00 | 3 666.00 | 336 610.00 | 340 276.00 |
CF Disponibilités | 1 342 839.00 | | 1 342 839.00 | 1 342 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 519.00 | 3 666.00 | 1 985 854.00 | 1 989 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 345.00 | 731 065.00 | 3 141 280.00 | 3 872 345.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
DG Autres réserves | 2 031 135.00 | 1 877 021.00 | | 2 031 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 456.00 | 185 881.00 | | 501 456.00 |
DK Provisions réglementées | 10 126.00 | 14 287.00 | | 10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 758.00 | 2 245 230.00 | | 2 710 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 239.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 331.00 | 312 836.00 | | 283 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 906.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 267.00 | 46 412.00 | | 141 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 522.00 | 365 393.00 | | 430 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 280.00 | 2 610 623.00 | | 3 141 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 239.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 331.00 | | | 283 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | 1 023 135.00 | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 684.00 | 38 080.00 | 2 415.00 | 640 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 105.00 | 38 080.00 | 2 415.00 | 630 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 287.00 | | 4 161.00 | 14 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 287.00 | | 4 161.00 | 14 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 331.00 | 283 331.00 | | 283 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 522.00 | 430 522.00 | | 430 522.00 |