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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
AH Fonds commercial | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
AN Terrains | 118 848.00 | 48 097.00 | 70 751.00 | 118 848.00 |
AP Constructions | 316 731.00 | 223 531.00 | 93 200.00 | 316 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 755.00 | 173 792.00 | 26 963.00 | 200 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 266.00 | 156 721.00 | 26 545.00 | 183 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 253.00 | 612 720.00 | 240 533.00 | 853 253.00 |
BT Marchandises | 1 052 330.00 | | 1 052 330.00 | 1 052 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 506.00 | 32 490.00 | 86 016.00 | 118 506.00 |
BZ Autres créances | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 406.00 | | 507 406.00 | 507 406.00 |
CF Disponibilités | 515 875.00 | | 515 875.00 | 515 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 652.00 | 32 490.00 | 2 233 162.00 | 2 265 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 905.00 | 645 210.00 | 2 473 695.00 | 3 118 905.00 |
CU Autres participations | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
DG Autres réserves | 1 936 476.00 | | | 1 936 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 455.00 | | | -59 455.00 |
DK Provisions réglementées | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 510.00 | | | 2 063 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 185.00 | | | 410 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 695.00 | | | 2 473 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 799.00 | | 84 325.00 | 795 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 871.00 | 853 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 871.00 | 819 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 145.00 | | 84 325.00 | 762 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 718.00 | 40 873.00 | 26 871.00 | 598 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 139.00 | 40 873.00 | 26 871.00 | 588 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 609.00 | | 4 161.00 | 22 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 609.00 | | 4 161.00 | 22 609.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 239.00 | 312 239.00 | | 312 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -303 039.00 | -303 039.00 | | -303 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 312 239.00 | 312 239.00 | | 312 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 523.00 | 65 523.00 | | 65 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 042.00 | 190 042.00 | | 190 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 185.00 | 410 185.00 | | 410 185.00 |