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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 263.00 | 548 601.00 | 43 662.00 | 592 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
AN Terrains | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
AP Constructions | 21 514 000.00 | 12 832 709.00 | 8 681 290.00 | 21 514 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914 679.00 | 4 398 324.00 | 516 355.00 | 4 914 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014 669.00 | 4 241 831.00 | 772 838.00 | 5 014 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BF Prêts | 389 767.00 | | 389 767.00 | 389 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 243.00 | | 37 243.00 | 37 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 338 981.00 | 22 021 465.00 | 11 317 516.00 | 33 338 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 015.00 | 38 133.00 | 3 367 882.00 | 3 406 015.00 |
BZ Autres créances | 12 943 079.00 | | 12 943 079.00 | 12 943 079.00 |
CF Disponibilités | 441 398.00 | | 441 398.00 | 441 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 761 251.00 | 22 059 598.00 | 29 701 653.00 | 51 761 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 300.00 | 627 537.00 | | 700 300.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 012 720.00 | 7 294 842.00 | | 9 012 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 721.00 | 1 790 641.00 | | 1 412 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 574.00 | 175 499.00 | | 231 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582 315.00 | 17 113 520.00 | | 18 582 315.00 |
DP Provisions pour risques | 115 927.00 | 177 308.00 | | 115 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 383.00 | 60 265.00 | | 72 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 310.00 | 237 573.00 | | 188 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 002.00 | 135 116.00 | | 381 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 130.00 | 33 237.00 | | 454 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 073.00 | 5 698 462.00 | | 6 274 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325 707.00 | 3 512 767.00 | | 3 325 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 991.00 | 301 102.00 | | 162 991.00 |
EA Autres dettes | 333 124.00 | 305 162.00 | | 333 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 931 028.00 | 10 217 455.00 | | 10 931 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 701 653.00 | 27 568 547.00 | | 29 701 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -10 476 898.00 | 10 184 217.00 | | -10 476 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 840 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 840 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 704 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 021 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 755 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 147 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 935.00 | |
GE Autres charges | | | 43 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 470 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 401 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 446.00 | 16 152.00 | | 178 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 446.00 | 153 552.00 | | 178 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 065.00 | -488 457.00 | | -5 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -663.00 | -104.00 | | -663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 728.00 | -488 561.00 | | -5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 718.00 | -335 009.00 | | 172 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -126 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 333.00 | -133 026.00 | | -323 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 226 503.00 | 46 918 516.00 | | 40 226 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 813 783.00 | -45 127 875.00 | | -38 813 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 721.00 | 1 790 641.00 | | 1 412 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 281.00 | 225 331.00 | | 295 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 933.00 | 18 837.00 | 68 100.00 | 237 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 966.00 | 22 935.00 | 1 768.00 | 16 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 899.00 | 41 772.00 | 69 868.00 | 254 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 772.00 | 69 868.00 | |