| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 839.00 | 582 693.00 | 302 145.00 | 884 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 894.00 | 7 631.00 | 276 263.00 | 283 894.00 |
AN Terrains | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
AP Constructions | 22 855 621.00 | 13 863 084.00 | 8 992 538.00 | 22 855 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453 104.00 | 4 654 757.00 | 798 347.00 | 5 453 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090 038.00 | 4 499 558.00 | 590 480.00 | 5 090 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 659.00 | | 465 659.00 | 465 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 436 928.00 | | 436 928.00 | 436 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 079 108.00 | 23 607 723.00 | 12 471 386.00 | 36 079 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 567.00 | | 1 644 567.00 | 1 644 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 967.00 | 34 507.00 | 4 823 459.00 | 4 857 967.00 |
BZ Autres créances | 15 589 457.00 | | 15 589 457.00 | 15 589 457.00 |
CF Disponibilités | 455 871.00 | | 455 871.00 | 455 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 720 057.00 | 34 507.00 | 22 685 550.00 | 22 720 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 799 166.00 | 23 642 230.00 | 35 156 936.00 | 58 799 166.00 |
CU Autres participations | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 425 441.00 | 9 012 720.00 | | 10 425 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 768.00 | 1 412 721.00 | | 256 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 261.00 | 231 574.00 | | 214 261.00 |
DL TOTAL (I) | 18 821 770.00 | 18 582 316.00 | | 18 821 770.00 |
DP Provisions pour risques | 320 540.00 | 115 927.00 | | 320 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 923.00 | 188 310.00 | | 392 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773 500.00 | 343 485.00 | | 4 773 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 152.00 | 21 536.00 | | 348 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 274 706.00 | 6 274 073.00 | | 6 274 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 147.00 | 3 325 707.00 | | 3 436 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 498.00 | 162 991.00 | | 138 498.00 |
EA Autres dettes | 968 382.00 | 803 235.00 | | 968 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 942 243.00 | 10 931 028.00 | | 15 942 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 156 936.00 | 29 701 653.00 | | 35 156 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 773 500.00 | | | 4 773 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 249 181.00 | | 36 249 181.00 | 36 249 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 249 181.00 | | 36 249 181.00 | 36 249 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 587 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 531 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 182 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 605 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 489 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 286 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 589.00 | |
GE Autres charges | | | 70 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 103 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 186.00 | 178 446.00 | | 65 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 186.00 | 178 446.00 | | 65 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 813.00 | 663.00 | | 287 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 813.00 | 5 728.00 | | 287 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 627.00 | 172 718.00 | | -222 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -34 918.00 | | | -34 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 323 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 619 316.00 | 40 226 503.00 | | 38 619 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 362 548.00 | 38 813 783.00 | | 38 362 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 768.00 | 1 412 721.00 | | 256 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 990.00 | 295 280.00 | | 379 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 338 981.00 | | | 33 338 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 079 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 252 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 051 898.00 | | | 32 051 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 049.00 | | | 611 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 670.00 | 227 589.00 | 22 976.00 | 188 670.00 |
6T Sur comptes clients | 38 133.00 | 34 507.00 | 38 133.00 | 38 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 133.00 | 34 507.00 | 38 133.00 | 38 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 803.00 | 262 096.00 | 61 109.00 | 226 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 096.00 | 61 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 580 291.00 | 580 291.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 000.00 | | 4 770 000.00 | 4 770 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | 341.00 | | 351.00 |