| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 854.00 | 805 043.00 | 187 811.00 | 992 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 772.00 | 118 767.00 | 153 005.00 | 271 772.00 |
AN Terrains | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
AP Constructions | 25 606 304.00 | 17 997 392.00 | 7 608 912.00 | 25 606 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902 697.00 | 5 219 468.00 | 683 229.00 | 5 902 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 175 481.00 | 5 311 488.00 | 2 863 993.00 | 8 175 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 624 886.00 | | 624 886.00 | 624 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 351 798.00 | 29 452 157.00 | 12 899 640.00 | 42 351 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 246.00 | | 1 392 246.00 | 1 392 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 236.00 | 38 597.00 | 2 071 639.00 | 2 110 236.00 |
BZ Autres créances | 16 406 646.00 | | 16 406 646.00 | 16 406 646.00 |
CF Disponibilités | 658 956.00 | | 658 956.00 | 658 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 700 893.00 | 38 597.00 | 20 662 296.00 | 20 700 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 052 691.00 | 29 490 755.00 | 33 561 936.00 | 63 052 691.00 |
CU Autres participations | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 180 529.00 | 8 805 888.00 | | 6 180 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 383.00 | -2 625 425.00 | | -1 120 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
DL TOTAL (I) | 13 232 805.00 | 14 105 763.00 | | 13 232 805.00 |
DP Provisions pour risques | 316 435.00 | 330 024.00 | | 316 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 409.00 | 66 520.00 | | 59 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 844.00 | 396 544.00 | | 375 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836 378.00 | 3 194 682.00 | | 4 836 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 365.00 | 2 357 672.00 | | 2 037 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 187 393.00 | 14 805 824.00 | | 2 187 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 272.00 | 3 470 314.00 | | 3 979 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001 661.00 | 3 676 719.00 | | 3 001 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 748.00 | 2 264 865.00 | | 230 748.00 |
EA Autres dettes | 3 665 794.00 | 1 702 820.00 | | 3 665 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 676.00 | 62 898.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 953 287.00 | 31 535 793.00 | | 19 953 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 561 936.00 | 46 038 100.00 | | 33 561 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 302 999.00 | | 31 302 999.00 | 31 302 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 302 999.00 | | 31 302 999.00 | 31 302 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 971 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 013 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 782 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 957 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 820.00 | |
GE Autres charges | | | 126 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 355 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 054.00 | 127 926.00 | | 104 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 659.00 | 154 531.00 | | 130 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 814.00 | 1 669 811.00 | | 994 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 814.00 | 1 677 072.00 | | 994 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 155.00 | -1 522 541.00 | | -864 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 947.00 | -101 173.00 | | -111 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 187 718.00 | 31 520 792.00 | | 35 187 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 308 101.00 | 34 146 217.00 | | 36 308 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 383.00 | -2 625 425.00 | | -1 120 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 169 691.00 | | 4 223 259.00 | 40 169 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 041 152.00 | | 42 351 798.00 | 2 041 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 152.00 | | 40 233 688.00 | 2 041 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 907.00 | | 36 720.00 | 1 227 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 133 233.00 | | 4 141 607.00 | 38 133 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 551.00 | | 44 933.00 | 808 551.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 911 599.00 | 1 540 617.00 | 59.00 | 27 911 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 727.00 | 65 083.00 | | 858 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 052 872.00 | 1 475 534.00 | 59.00 | 27 052 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 544.00 | 39 820.00 | 60 520.00 | 396 544.00 |
6T Sur comptes clients | 162 649.00 | 38 597.00 | 162 649.00 | 162 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 649.00 | 38 597.00 | 162 649.00 | 162 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 193.00 | 78 417.00 | 223 169.00 | 559 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037 365.00 | 843 324.00 | 1 194 041.00 | 2 037 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979 272.00 | 3 979 272.00 | | 3 979 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 489.00 | 1 160 489.00 | | 1 160 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 570.00 | 1 290 570.00 | | 1 290 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 748.00 | 230 748.00 | | 230 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792 270.00 | 5 792 270.00 | | 5 792 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
UP Prêts | 624 886.00 | | 624 886.00 | 624 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 236.00 | 2 110 236.00 | | 2 110 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VC Groupe et associés | 10 532 152.00 | 10 532 152.00 | | 10 532 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836 378.00 | 1 209 630.00 | 3 626 748.00 | 4 836 378.00 |
VI Groupe et associés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 986 000.00 | | | 2 986 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 332.00 | | | 1 663 332.00 |
VP Divers | 2 874 034.00 | 2 874 034.00 | | 2 874 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 002.00 | 268 002.00 | | 268 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831 390.00 | 2 831 390.00 | | 2 831 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 417 939.00 | 18 649 691.00 | 768 249.00 | 19 417 939.00 |
VW T.V.A. | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 953 287.00 | 15 132 498.00 | 4 820 789.00 | 19 953 287.00 |