| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 753.00 | 636 794.00 | 301 959.00 | 938 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 522.00 | 39 299.00 | 229 223.00 | 268 522.00 |
AN Terrains | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
AP Constructions | 23 175 622.00 | 14 934 697.00 | 8 240 925.00 | 23 175 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232 663.00 | 4 506 692.00 | 725 971.00 | 5 232 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 217 772.00 | 4 767 807.00 | 449 965.00 | 5 217 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142 558.00 | | 1 142 558.00 | 1 142 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 485 669.00 | | 485 669.00 | 485 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 070 584.00 | 24 885 288.00 | 12 185 296.00 | 37 070 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 349.00 | | 1 611 349.00 | 1 611 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584 022.00 | 103 028.00 | 4 480 994.00 | 4 584 022.00 |
BZ Autres créances | 18 882 333.00 | | 18 882 333.00 | 18 882 333.00 |
CF Disponibilités | 357 675.00 | | 357 675.00 | 357 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525 321.00 | | 1 525 321.00 | 1 525 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 587 911.00 | 103 028.00 | 25 484 883.00 | 25 587 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 658 495.00 | 24 988 316.00 | 37 670 179.00 | 62 658 495.00 |
CU Autres participations | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 445 509.00 | 10 425 441.00 | | 10 445 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 988.00 | 256 768.00 | | -29 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 214 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 340 821.00 | 18 821 770.00 | | 18 340 821.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 320 540.00 | | 173 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 829.00 | 72 383.00 | | 717 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 829.00 | 392 923.00 | | 890 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 259.00 | | | 539 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978 969.00 | 4 811 018.00 | | 3 978 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 569 631.00 | 485 175.00 | | 3 569 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 520.00 | 6 274 706.00 | | 5 793 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 578 657.00 | 3 436 147.00 | | 3 578 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034 326.00 | 138 498.00 | | 1 034 326.00 |
EA Autres dettes | 590 213.00 | 793 842.00 | | 590 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 084 576.00 | 15 942 243.00 | | 19 084 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 670 179.00 | 35 156 936.00 | | 37 670 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 909 164.00 | | 36 909 164.00 | 36 909 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 909 164.00 | | 36 909 164.00 | 36 909 164.00 |
FN Production immobilisée | | | 217 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 070 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 719 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 974 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 602 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 147.00 | 65 186.00 | | 6 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 331.00 | | | 293 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 660.00 | 287 813.00 | | 495 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 993.00 | 287 813.00 | | 524 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 846.00 | -222 627.00 | | -518 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 056.00 | -34 918.00 | | -27 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 134 435.00 | 38 619 316.00 | | 38 134 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 164 422.00 | 38 362 548.00 | | 38 164 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 988.00 | 256 768.00 | | -29 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 079 108.00 | | 1 487 237.00 | 36 079 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 761.00 | 37 070 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 762.00 | 35 157 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 732.00 | | 38 543.00 | 1 168 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 252 850.00 | | 1 399 954.00 | 34 252 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 526.00 | | 48 740.00 | 657 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 607 723.00 | 1 754 713.00 | 477 147.00 | 23 607 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 324.00 | 85 768.00 | | 590 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 017 398.00 | 1 668 945.00 | 477 147.00 | 23 017 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 923.00 | 82 000.00 | 230 141.00 | 392 923.00 |
6T Sur comptes clients | 34 507.00 | 103 028.00 | 34 507.00 | 34 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 507.00 | 103 028.00 | 34 507.00 | 34 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 978 969.00 | 809 664.00 | 2 823 295.00 | 3 978 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 086.00 | 1 420 086.00 | | 1 420 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034 326.00 | 1 034 326.00 | | 1 034 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
UP Prêts | 485 669.00 | | 1 485 669.00 | 485 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 022.00 | 4 584 022.00 | | 4 584 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 859.00 | 161 859.00 | | 161 859.00 |
VB T. V. A. | 269 050.00 | 269 050.00 | | 269 050.00 |
VC Groupe et associés | 16 655 084.00 | 16 655 084.00 | | 16 655 084.00 |
VI Groupe et associés | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VP Divers | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 536.00 | 1 784 536.00 | | 1 784 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |