| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 780.00 | 702 334.00 | 264 446.00 | 966 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 494.00 | 70 934.00 | 184 560.00 | 255 494.00 |
AN Terrains | 388 429.00 | | 388 429.00 | 388 429.00 |
AP Constructions | 24 088 113.00 | 15 986 158.00 | 8 101 955.00 | 24 088 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315 906.00 | 4 700 420.00 | 615 485.00 | 5 315 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293 591.00 | 4 955 917.00 | 337 674.00 | 5 293 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 482.00 | | 678 482.00 | 678 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 536 357.00 | | 536 357.00 | 536 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 743 750.00 | 26 415 763.00 | 11 327 986.00 | 37 743 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 694.00 | 46 326.00 | 1 316 368.00 | 1 362 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 837.00 | 140 253.00 | 2 297 583.00 | 2 437 837.00 |
BZ Autres créances | 17 045 166.00 | | 17 045 166.00 | 17 045 166.00 |
CF Disponibilités | 230 753.00 | | 230 753.00 | 230 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 175 899.00 | 186 579.00 | 20 989 320.00 | 21 175 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 919 649.00 | 26 602 343.00 | 32 317 306.00 | 58 919 649.00 |
CU Autres participations | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 415 521.00 | 10 445 509.00 | | 10 415 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 634.00 | -29 988.00 | | -1 609 634.00 |
DL TOTAL (I) | 16 731 188.00 | 18 340 821.00 | | 16 731 188.00 |
DP Provisions pour risques | 217 694.00 | 173 000.00 | | 217 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 523.00 | 71 782.00 | | 69 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 217.00 | 244 782.00 | | 287 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 610.00 | 539 259.00 | | 1 886 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 966.00 | 3 978 969.00 | | 3 174 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802 296.00 | 3 569 631.00 | | 1 802 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 979.00 | 5 793 520.00 | | 3 386 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 004.00 | 3 578 657.00 | | 3 615 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 919.00 | 1 034 326.00 | | 387 919.00 |
EA Autres dettes | 1 045 128.00 | 590 213.00 | | 1 045 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 298 901.00 | 19 084 576.00 | | 15 298 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 317 306.00 | 37 670 179.00 | | 32 317 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 064 627.00 | | 34 064 627.00 | 34 064 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 064 627.00 | | 34 064 627.00 | 34 064 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 721 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 107 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 217.00 | |
GE Autres charges | | | 48 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 911 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 147.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 29 333.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 774.00 | 495 660.00 | | 758 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 774.00 | 524 993.00 | | 768 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 274.00 | -518 846.00 | | -766 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 225.00 | -27 056.00 | | -70 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 063 606.00 | 38 134 435.00 | | 35 063 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 673 240.00 | 38 164 422.00 | | 36 673 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 634.00 | -29 988.00 | | -1 609 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 070 585.00 | | 1 232 028.00 | 37 070 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 863.00 | 37 743 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 863.00 | 35 764 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 275.00 | | 14 999.00 | 1 207 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 157 043.00 | | 1 166 340.00 | 35 157 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 266.00 | | 50 689.00 | 706 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 885 289.00 | 1 625 262.00 | 94 787.00 | 24 885 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 093.00 | 97 175.00 | | 676 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 209 196.00 | 1 528 086.00 | 94 787.00 | 24 209 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 782.00 | 114 217.00 | 71 782.00 | 244 782.00 |
6T Sur comptes clients | 103 028.00 | 140 253.00 | 103 028.00 | 103 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 028.00 | 140 253.00 | 103 028.00 | 103 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174 966.00 | 822 108.00 | 2 352 858.00 | 3 174 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 979.00 | 3 386 979.00 | | 3 386 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 007.00 | 1 290 007.00 | | 1 290 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 199.00 | 1 458 199.00 | | 1 458 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 919.00 | 387 919.00 | | 387 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 949.00 | 2 718 949.00 | | 2 718 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
UP Prêts | 536 357.00 | | 536 357.00 | 536 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 837.00 | 2 437 837.00 | | 2 437 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 864.00 | 266 864.00 | | 266 864.00 |
VB T. V. A. | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VC Groupe et associés | 14 705 233.00 | 14 705 233.00 | | 14 705 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 610.00 | 1 472 069.00 | 414 541.00 | 1 886 610.00 |
VI Groupe et associés | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 000.00 | | | 1 534 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 316.00 | | | 992 316.00 |
VP Divers | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 306.00 | 847 306.00 | | 847 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 936.00 | 1 984 936.00 | | 1 984 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 261 992.00 | 19 582 273.00 | 679 720.00 | 20 261 992.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 230 806.00 | 12 463 407.00 | 2 767 399.00 | 15 230 806.00 |