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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 147.00 | 774 939.00 | 14 208.00 | 789 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 111.00 | 1 637 839.00 | 82 271.00 | 1 720 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 631.00 | 90 837.00 | 18 794.00 | 109 631.00 |
BF Prêts | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 130.00 | 2 503 616.00 | 146 514.00 | 2 650 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 006.00 | | 62 006.00 | 62 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 259.00 | 33 378.00 | 60 880.00 | 94 259.00 |
BZ Autres créances | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CF Disponibilités | 2 421 593.00 | | 2 421 593.00 | 2 421 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 983.00 | 33 378.00 | 2 630 604.00 | 2 663 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 113.00 | 2 536 994.00 | 2 777 119.00 | 5 314 113.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 352.00 | 212 352.00 | | 212 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
DH Report à nouveau | 449 058.00 | 428 120.00 | | 449 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 716.00 | 20 937.00 | | 41 716.00 |
DL TOTAL (I) | 933 111.00 | 891 395.00 | | 933 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 820.00 | 122 961.00 | | 139 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 820.00 | 122 961.00 | | 139 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 399.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 514.00 | 1 028 788.00 | | 1 067 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 141 817.00 | | 212 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 799.00 | 390 910.00 | | 356 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 889.00 | | |
EA Autres dettes | 67 470.00 | 112 373.00 | | 67 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 187.00 | 1 679 180.00 | | 1 704 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 119.00 | 2 693 537.00 | | 2 777 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
FG Production vendue services | 1 762 128.00 | | 1 762 128.00 | 1 762 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 002.00 | | 1 822 002.00 | 1 822 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 596.00 | 1 947.00 | | 34 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 596.00 | 1 947.00 | | 34 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 470.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 470.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 486.00 | 1 476.00 | | 34 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 8 637.00 | | 21 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 116.00 | 2 004 549.00 | | 1 911 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 400.00 | 1 983 611.00 | | 1 869 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 716.00 | 20 937.00 | | 41 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 835.00 | | | 2 630 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 413.00 | | | 1 808 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 973.00 | 66 643.00 | | 2 436 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 284.00 | 55 393.00 | | 1 673 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 961.00 | 16 859.00 | | 122 961.00 |
6T Sur comptes clients | 31 693.00 | 1 685.00 | | 31 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 693.00 | 1 685.00 | | 31 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 654.00 | 18 544.00 | | 154 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 514.00 | | | 1 067 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 187.00 | 636 672.00 | | 1 704 187.00 |