| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 147.00 | 786 189.00 | 2 958.00 | 789 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 551.00 | 1 651 398.00 | 84 153.00 | 1 735 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 771.00 | 94 190.00 | 17 581.00 | 111 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 900.00 | 2 531 778.00 | 140 122.00 | 2 671 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 206.00 | 33 378.00 | 96 827.00 | 130 206.00 |
BZ Autres créances | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CF Disponibilités | 2 400 080.00 | | 2 400 080.00 | 2 400 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 107.00 | 33 378.00 | 2 646 729.00 | 2 680 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 007.00 | 2 565 156.00 | 2 786 851.00 | 5 352 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
DH Report à nouveau | 490 774.00 | | | 490 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
DL TOTAL (I) | 999 349.00 | | | 999 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 295.00 | | | 1 055 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 681.00 | | | 371 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 502.00 | | | 1 649 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 851.00 | | | 2 786 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 502.00 | | | 1 649 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
FG Production vendue services | 1 558 609.00 | | 1 558 609.00 | 1 558 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 950.00 | | 1 602 950.00 | 1 602 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 211.00 | | | 1 836 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 973.00 | | | 1 769 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 130.00 | | 56 946.00 | 2 650 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 35 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 177.00 | 2 671 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 665.00 | 1 847 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 147.00 | | | 789 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 743.00 | | 52 244.00 | 1 829 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 240.00 | | 4 702.00 | 31 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503 616.00 | 62 827.00 | 34 665.00 | 2 503 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 939.00 | 11 250.00 | | 774 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 677.00 | 51 577.00 | 34 665.00 | 1 728 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 820.00 | 138 000.00 | 139 820.00 | 139 820.00 |
6T Sur comptes clients | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 199.00 | 138 000.00 | 139 820.00 | 173 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 000.00 | 135 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 295.00 | 1 055 295.00 | | 1 055 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 529.00 | 178 529.00 | | 178 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
UX Autres créances clients | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
VB T. V. A. | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 223.00 | 229 543.00 | 41 681.00 | 271 223.00 |
VW T.V.A. | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 502.00 | 1 649 502.00 | | 1 649 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
ST Autres comptes | 209 927.00 | | | 209 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 439.00 | | | 109 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 180.00 | | | 321 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 245.00 | | | 417 245.00 |