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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 919.00 | 791 674.00 | 4 245.00 | 795 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 566.00 | 1 832 784.00 | 121 781.00 | 1 954 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 782.00 | 107 388.00 | 30 393.00 | 137 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 975.00 | 2 731 847.00 | 236 128.00 | 2 967 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
BZ Autres créances | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CF Disponibilités | 2 859 295.00 | | 2 859 295.00 | 2 859 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 418.00 | | 3 050 418.00 | 3 050 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 393.00 | 2 731 847.00 | 3 286 546.00 | 6 018 393.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
DH Report à nouveau | 579 483.00 | | | 579 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 163.00 | | | 1 122 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 196.00 | | | 1 362 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EA Autres dettes | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 780.00 | | | 1 954 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 546.00 | | | 3 286 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 584.00 | | | 592 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
FG Production vendue services | 1 718 856.00 | | 1 718 856.00 | 1 718 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 733.00 | | 1 766 733.00 | 1 766 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 922.00 | | | 2 098 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 859.00 | | | 2 046 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 933.00 | 57 914.00 | | 2 673 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 576.00 | 1 098.00 | | 790 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 357.00 | 56 816.00 | | 1 883 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 603.00 | | 209 603.00 | 209 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 196.00 | | | 1 362 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 978.00 | 281 978.00 | | 281 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 312.00 | 169 312.00 | | 169 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 162.00 | 169 312.00 | 25 850.00 | 195 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 780.00 | 592 584.00 | | 1 954 780.00 |