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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 919.00 | 790 576.00 | 4 343.00 | 794 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 505.00 | 1 779 530.00 | 133 975.00 | 1 913 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 323.00 | 103 827.00 | 14 495.00 | 118 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 220.00 | 2 673 933.00 | 188 287.00 | 2 862 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
BZ Autres créances | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CF Disponibilités | 2 644 789.00 | | 2 644 789.00 | 2 644 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 444.00 | | 2 845 444.00 | 2 845 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 664.00 | 2 673 933.00 | 3 033 731.00 | 5 707 664.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
DH Report à nouveau | 568 055.00 | | | 568 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 099.00 | | | 1 070 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 821.00 | | | 1 228 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 149.00 | | | 342 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EA Autres dettes | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 028.00 | | | 1 754 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 731.00 | | | 3 033 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 207.00 | | | 525 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
FG Production vendue services | 1 701 331.00 | | 1 701 331.00 | 1 701 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 304.00 | | 1 753 304.00 | 1 753 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 878.00 | | | 1 931 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 814.00 | | | 1 918 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 485.00 | 57 449.00 | | 2 616 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 316.00 | 1 260.00 | | 789 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 168.00 | 56 189.00 | | 1 827 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 209 603.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 209 603.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 821.00 | | | 1 228 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 775.00 | 96 775.00 | | 96 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 149.00 | 342 149.00 | | 342 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 163.00 | 182 163.00 | | 182 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 757.00 | 182 163.00 | 30 594.00 | 212 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 028.00 | 525 207.00 | | 1 754 028.00 |