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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 704.00 | 789 316.00 | 1 388.00 | 790 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 606.00 | 1 726 461.00 | 112 146.00 | 1 838 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 340.00 | 100 708.00 | 14 632.00 | 115 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 123.00 | 2 616 485.00 | 163 639.00 | 2 780 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
BZ Autres créances | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CF Disponibilités | 2 639 822.00 | | 2 639 822.00 | 2 639 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 574.00 | | 2 880 574.00 | 2 880 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 697.00 | 2 616 485.00 | 3 044 213.00 | 5 660 697.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
DH Report à nouveau | 589 160.00 | | | 589 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 639.00 | | | 1 128 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 237.00 | | | 1 155 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 440.00 | | | 318 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 147 472.00 | | | 147 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 574.00 | | | 1 777 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 213.00 | | | 3 044 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 337.00 | | | 622 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
FG Production vendue services | 1 583 621.00 | | 1 583 621.00 | 1 583 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 588.00 | | 1 628 588.00 | 1 628 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 031.00 | | | 1 887 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 532.00 | | | 1 836 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 085.00 | 37 400.00 | | 2 579 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 932.00 | 384.00 | | 788 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 153.00 | 37 016.00 | | 1 790 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155 237.00 | | | 1 155 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 438.00 | 128 438.00 | | 128 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 440.00 | 318 440.00 | | 318 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 733.00 | 211 139.00 | 30 594.00 | 241 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 574.00 | 622 337.00 | | 1 777 574.00 |