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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 147.00 | 788 932.00 | 215.00 | 789 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 170.00 | 1 692 302.00 | 70 868.00 | 1 763 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 586.00 | 97 851.00 | 16 736.00 | 114 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 632.00 | 2 579 085.00 | 118 547.00 | 2 697 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 148.00 | 30 236.00 | 93 912.00 | 124 148.00 |
BZ Autres créances | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
CF Disponibilités | 2 603 852.00 | | 2 603 852.00 | 2 603 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 874.00 | 30 236.00 | 2 827 638.00 | 2 857 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 506.00 | 2 609 321.00 | 2 946 185.00 | 5 555 506.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
DH Report à nouveau | 557 012.00 | | | 557 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 140.00 | | | 1 078 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 439.00 | | | 1 112 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | | | 107 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EA Autres dettes | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 045.00 | | | 1 730 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 185.00 | | | 2 946 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 045.00 | | | 1 730 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
FG Production vendue services | 1 585 931.00 | | 1 585 931.00 | 1 585 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 659.00 | | 1 629 659.00 | 1 629 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 533.00 | | | 1 927 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 743.00 | | | 1 848 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 378.00 | | 3 142.00 | 33 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 378.00 | | 3 142.00 | 33 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 439.00 | 1 112 439.00 | | 1 112 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 433.00 | 158 433.00 | | 158 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 983.00 | 346 983.00 | | 346 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 001.00 | 232 151.00 | 25 850.00 | 258 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 045.00 | 1 730 045.00 | | 1 730 045.00 |