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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 772.00 | 875 925.00 | 24 847.00 | 900 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 510.00 | 763 172.00 | 33 338.00 | 796 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 835.00 | | 414 835.00 | 414 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 435.00 | 1 676 465.00 | 1 507 970.00 | 3 184 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 078.00 | | 306 078.00 | 306 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 331.00 | | 2 676 331.00 | 2 676 331.00 |
BZ Autres créances | 877 373.00 | | 877 373.00 | 877 373.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 403.00 | | 3 916 403.00 | 3 916 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 838.00 | 1 676 465.00 | 5 424 373.00 | 7 100 838.00 |
CU Autres participations | 1 032 264.00 | | 1 032 264.00 | 1 032 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 448.00 | 241 448.00 | | 241 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 983.00 | 142 984.00 | | 142 983.00 |
DH Report à nouveau | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 392 097.00 | 392 095.00 | | 392 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 144.00 | 1 609 657.00 | | 95 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 870.00 | 871 339.00 | | 156 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 302.00 | 712 376.00 | | 3 298 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 514.00 | 1 522 896.00 | | 1 447 514.00 |
EA Autres dettes | 12 920.00 | 1 093.00 | | 12 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 526.00 | 5 827.00 | | 21 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 032 276.00 | 4 723 188.00 | | 5 032 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 373.00 | 5 123 535.00 | | 5 424 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 755 352.00 | 1 755 352.00 | |
FG Production vendue services | 9 808 244.00 | | 9 808 244.00 | 9 808 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 808 244.00 | 1 755 352.00 | 11 563 596.00 | 9 808 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 372 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 753 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 7 335.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 816.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 1 829.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 921.00 | 5 506.00 | | 15 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 345.00 | -181 299.00 | | -180 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 774.00 | 9 924 979.00 | | 11 610 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610 772.00 | 9 924 979.00 | | 11 610 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 552.00 | | | 2 998 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 447 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 941.00 | | | 1 678 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 243.00 | | | 1 282 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 641.00 | 80 823.00 | | 1 595 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 815.00 | 80 282.00 | | 1 558 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 614.00 | 2 994 614.00 | | 2 994 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 688.00 | 436 688.00 | | 436 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 594.00 | 399 594.00 | | 399 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676 331.00 | | | 2 676 331.00 |
VB T. V. A. | 582 844.00 | | | 582 844.00 |
VC Groupe et associés | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
VI Groupe et associés | 156 870.00 | 156 870.00 | | 156 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 391.00 | 3 548 356.00 | 439 035.00 | 3 987 391.00 |
VW T.V.A. | 527 185.00 | 527 185.00 | | 527 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 589.00 | 4 728 589.00 | | 4 728 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |