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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 772.00 | 888 913.00 | 11 859.00 | 900 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 391.00 | 779 752.00 | 46 639.00 | 826 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635 657.00 | | 1 635 657.00 | 1 635 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 761.00 | | 416 761.00 | 416 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 851 899.00 | 1 706 032.00 | 3 145 867.00 | 4 851 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 983.00 | | 3 402 983.00 | 3 402 983.00 |
BZ Autres créances | 1 157 716.00 | | 1 157 716.00 | 1 157 716.00 |
CF Disponibilités | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 499.00 | | 4 638 499.00 | 4 638 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 490 398.00 | 1 706 032.00 | 7 784 366.00 | 9 490 398.00 |
CU Autres participations | 1 032 264.00 | | 1 032 264.00 | 1 032 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 448.00 | 241 448.00 | | 241 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 984.00 | 142 983.00 | | 142 984.00 |
DH Report à nouveau | 7 665.00 | 7 663.00 | | 7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 392 097.00 | 392 097.00 | | 392 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 923.00 | 95 144.00 | | 22 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 060.00 | 156 870.00 | | 2 863 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 921.00 | 3 298 302.00 | | 1 009 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 857.00 | 1 447 514.00 | | 1 524 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 789.00 | | | 1 962 789.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 12 920.00 | | 5 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 394.00 | 21 526.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 268.00 | 5 032 276.00 | | 7 392 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 366.00 | 5 424 373.00 | | 7 784 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
FG Production vendue services | 9 185 499.00 | | 9 185 499.00 | 9 185 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 147.00 | | 9 230 147.00 | 9 230 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 568.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 19 167.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 3 246.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 3 246.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 438.00 | 15 921.00 | | 7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 312.00 | -180 345.00 | | -220 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 084.00 | 11 610 775.00 | | 9 284 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284 084.00 | 11 610 772.00 | | 9 284 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 434.00 | | | 3 184 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 851 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 968.00 | | | 1 699 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 099.00 | | | 1 447 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 464.00 | 29 568.00 | | 1 676 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 096.00 | 29 568.00 | | 1 639 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 921.00 | 1 009 921.00 | | 1 009 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 921.00 | 396 921.00 | | 396 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 342.00 | 395 342.00 | | 395 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962 789.00 | 1 962 789.00 | | 1 962 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 761.00 | | | 416 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 983.00 | | | 3 402 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VB T. V. A. | 433 787.00 | | | 433 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 863 060.00 | 2 863 060.00 | | 2 863 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 312.00 | | | 220 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 035.00 | | | 360 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 695.00 | 4 537 434.00 | 439 261.00 | 4 976 695.00 |
VW T.V.A. | 661 453.00 | 661 453.00 | | 661 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392 268.00 | 7 392 268.00 | | 7 392 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |