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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 996.00 | 951 634.00 | 3 681 362.00 | 4 632 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 191.00 | 883 625.00 | 332 566.00 | 1 216 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 856.00 | | 269 856.00 | 269 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 097.00 | 1 872 627.00 | 4 286 470.00 | 6 159 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BP En cours de production de services | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 081.00 | | 456 081.00 | 456 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 273.00 | 21 910.00 | 6 568 363.00 | 6 590 273.00 |
BZ Autres créances | 2 153 894.00 | | 2 153 894.00 | 2 153 894.00 |
CF Disponibilités | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388 683.00 | 21 910.00 | 9 366 773.00 | 9 388 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 547 780.00 | 1 894 537.00 | 13 653 242.00 | 15 547 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 448.00 | 241 448.00 | | 241 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
DH Report à nouveau | -2 397 152.00 | 7 665.00 | | -2 397 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 551.00 | -2 404 817.00 | | 416 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 596 169.00 | -2 012 720.00 | | -1 596 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515 215.00 | 7 667 467.00 | | 10 515 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 178 192.00 | 2 179 439.00 | | 3 178 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
EA Autres dettes | 482 271.00 | 138 283.00 | | 482 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054 096.00 | 820 474.00 | | 1 054 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 249 412.00 | 11 008 065.00 | | 15 249 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 242.00 | 9 141 145.00 | | 13 653 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
FG Production vendue services | 24 131 217.00 | 648 751.00 | 24 779 968.00 | 24 131 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 250 768.00 | 648 751.00 | 24 899 518.00 | 24 250 768.00 |
FM Production stockée | | | 2 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 938 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 341 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 446 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 800.00 | 1 032 264.00 | | 145 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 4 110.00 | | 2 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 032 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 1 182 174.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 906.00 | -149 910.00 | | 142 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 066.00 | -206 071.00 | | 183 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 086 461.00 | 21 454 924.00 | | 25 086 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 669 910.00 | 23 859 741.00 | | 24 669 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 551.00 | -2 404 817.00 | | 416 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 290.00 | | 3 865 606.00 | 2 483 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 800.00 | 269 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 800.00 | 6 159 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 061.00 | | 3 821 811.00 | 2 030 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 861.00 | | 43 795.00 | 415 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 21 910.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | 21 910.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 904.00 | 21 910.00 | 148 904.00 | 148 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 910.00 | 3 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515 215.00 | 10 515 215.00 | | 10 515 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 805.00 | 728 805.00 | | 728 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 637.00 | 524 637.00 | | 524 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 308.00 | 183 308.00 | | 183 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 271.00 | 482 271.00 | | 482 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054 096.00 | 1 054 096.00 | | 1 054 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 856.00 | 366.00 | 269 490.00 | 269 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 563 257.00 | 6 563 257.00 | | 6 563 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 924.00 | 15 074.00 | 14 850.00 | 29 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VB T. V. A. | 1 685 789.00 | 1 685 789.00 | | 1 685 789.00 |
VC Groupe et associés | 415 417.00 | 415 417.00 | | 415 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022 861.00 | 8 738 521.00 | 284 340.00 | 9 022 861.00 |
VW T.V.A. | 1 656 792.00 | 1 656 792.00 | | 1 656 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 249 412.00 | 15 249 412.00 | | 15 249 412.00 |