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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 383.00 | 918 969.00 | 141 413.00 | 1 060 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 992.00 | 813 688.00 | 153 304.00 | 966 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 290.00 | 1 770 025.00 | 713 264.00 | 2 483 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
BN En cours de production de biens | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 655.00 | | 183 655.00 | 183 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059 676.00 | 3 104.00 | 5 056 572.00 | 5 059 676.00 |
BZ Autres créances | 2 010 395.00 | | 2 010 395.00 | 2 010 395.00 |
CF Disponibilités | 284 969.00 | | 284 969.00 | 284 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 983.00 | | 851 983.00 | 851 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 430 986.00 | 3 104.00 | 8 427 881.00 | 8 430 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 914 276.00 | 1 773 129.00 | 9 141 146.00 | 10 914 276.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 448.00 | 241 448.00 | | 241 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
DH Report à nouveau | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404 817.00 | | | -2 404 817.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 720.00 | 392 097.00 | | -2 012 720.00 |
DP Provisions pour risques | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 863 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 467.00 | 1 009 921.00 | | 7 667 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 439.00 | 1 524 857.00 | | 2 179 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 962 789.00 | | |
EA Autres dettes | 138 283.00 | 5 324.00 | | 138 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 474.00 | 3 394.00 | | 820 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 008 065.00 | 7 392 268.00 | | 11 008 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 145.00 | 7 784 366.00 | | 9 141 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 834.00 | | -8 834.00 | -8 834.00 |
FG Production vendue services | 19 795 414.00 | 579 069.00 | 20 374 483.00 | 19 795 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 786 580.00 | 579 069.00 | 20 365 649.00 | 19 786 580.00 |
FM Production stockée | | | -11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 391 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 349 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 557 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 811 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032 264.00 | 9 800.00 | | 1 032 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 264.00 | 9 800.00 | | 1 032 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 2 362.00 | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032 264.00 | | | 1 032 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 174.00 | 2 362.00 | | 1 182 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 910.00 | 7 438.00 | | -149 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 071.00 | -220 312.00 | | -206 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 454 924.00 | 9 284 084.00 | | 21 454 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 859 741.00 | 9 284 084.00 | | 23 859 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 404 817.00 | | | -2 404 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 851 899.00 | | 300 213.00 | 4 851 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 164.00 | 415 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 821.00 | 2 483 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635 657.00 | 2 030 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 506.00 | | 300 213.00 | 3 365 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 025.00 | | | 1 449 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 032.00 | 67 259.00 | 3 266.00 | 1 706 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 664.00 | 67 259.00 | 3 266.00 | 1 668 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 667 467.00 | 7 667 467.00 | | 7 667 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 384.00 | 617 384.00 | | 617 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 272.00 | 508 272.00 | | 508 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 474.00 | 820 474.00 | | 820 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 052 226.00 | 5 052 226.00 | | 5 052 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 1 254 069.00 | 1 254 069.00 | | 1 254 069.00 |
VC Groupe et associés | 702 691.00 | 702 691.00 | | 702 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 983.00 | 851 983.00 | | 851 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 337 917.00 | 7 922 056.00 | 415 861.00 | 8 337 917.00 |
VW T.V.A. | 921 607.00 | 921 607.00 | | 921 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 805 664.00 | 10 805 664.00 | | 10 805 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |