| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 993 321.00 | 975 890.00 | 4 017 431.00 | 4 993 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 000.00 | 978 087.00 | 309 912.00 | 1 288 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 544.00 | 1 991 346.00 | 4 603 198.00 | 6 594 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 099.00 | | 89 099.00 | 89 099.00 |
BP En cours de production de services | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 228.00 | 28 024.00 | 1 579 204.00 | 1 607 228.00 |
BZ Autres créances | 1 184 259.00 | | 1 184 259.00 | 1 184 259.00 |
CF Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 822.00 | 28 024.00 | 3 069 798.00 | 3 097 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 366.00 | 2 019 370.00 | 7 672 996.00 | 9 692 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 448.00 | 241 448.00 | | 241 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 980 601.00 | -2 397 152.00 | | -1 980 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 409 734.00 | 416 551.00 | | -4 409 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 122 323.00 | | | 1 122 323.00 |
DL TOTAL (I) | -4 883 580.00 | -1 596 169.00 | | -4 883 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 831.00 | | | 354 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 831.00 | | | 354 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 087.00 | | | 7 030 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 893.00 | | | 371 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 270.00 | 10 515 215.00 | | 3 265 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 809.00 | 3 178 192.00 | | 1 104 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 639.00 | | |
EA Autres dettes | 409 289.00 | 482 271.00 | | 409 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 397.00 | 1 054 096.00 | | 20 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 201 745.00 | 15 249 412.00 | | 12 201 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 996.00 | 13 653 242.00 | | 7 672 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 030 087.00 | | | 7 030 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
FG Production vendue services | 8 027 806.00 | 186 966.00 | 8 214 773.00 | 8 027 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 720.00 | 186 966.00 | 8 238 687.00 | 8 051 720.00 |
FM Production stockée | | | 44 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 208 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 145 800.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 665.00 | 2 894.00 | | 343 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 922.00 | | | 196 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477 154.00 | | | 1 477 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 741.00 | 2 894.00 | | 2 017 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012 147.00 | 142 906.00 | | -2 012 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 432.00 | 25 086 461.00 | | 9 306 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 716 166.00 | 24 669 910.00 | | 13 716 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 409 734.00 | 416 551.00 | | -4 409 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 097.00 | | 589 521.00 | 6 159 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 074.00 | 6 594 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 074.00 | 6 284 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 872.00 | | 586 208.00 | 5 851 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 856.00 | | 3 313.00 | 269 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 627.00 | 200 783.00 | 82 064.00 | 1 872 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 259.00 | 200 782.00 | 82 064.00 | 1 835 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 122 323.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 354 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 910.00 | 6 315.00 | 201.00 | 21 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 910.00 | 6 315.00 | 201.00 | 21 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | 1 483 469.00 | 201.00 | 21 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 315.00 | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 477 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 270.00 | 3 265 270.00 | | 3 265 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 604.00 | 497 604.00 | | 497 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 799.00 | 343 799.00 | | 343 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 182.00 | 781 182.00 | | 781 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 169.00 | | 273 169.00 | 273 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 863.00 | 1 573 863.00 | | 1 573 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 469.00 | 46 819.00 | 11 650.00 | 58 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VB T. V. A. | 633 662.00 | 633 662.00 | | 633 662.00 |
VI Groupe et associés | 7 030 087.00 | 7 030 087.00 | | 7 030 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VP Divers | 220 956.00 | 220 956.00 | | 220 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 152.00 | 2 789 333.00 | 284 819.00 | 3 074 152.00 |
VW T.V.A. | 230 139.00 | 230 139.00 | | 230 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 201 745.00 | 12 201 745.00 | | 12 201 745.00 |