| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
AN Terrains | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002 649.00 | 1 799 722.00 | 3 202 927.00 | 5 002 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 552.00 | 1 079 766.00 | 325 785.00 | 1 405 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 169.00 | | 293 169.00 | 293 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 754 924.00 | 2 916 857.00 | 3 838 068.00 | 6 754 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
BP En cours de production de services | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 517.00 | | 136 517.00 | 136 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991 887.00 | 25 672.00 | 4 966 214.00 | 4 991 887.00 |
BZ Autres créances | 2 443 607.00 | | 2 443 607.00 | 2 443 607.00 |
CF Disponibilités | 270 958.00 | | 270 958.00 | 270 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 022 066.00 | 25 672.00 | 7 996 393.00 | 8 022 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 990.00 | 2 942 529.00 | 11 834 461.00 | 14 776 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 448.00 | 241 448.00 | | 241 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
DH Report à nouveau | -6 390 335.00 | -1 980 601.00 | | -6 390 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 448.00 | -4 409 734.00 | | -326 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 179 827.00 | 1 122 323.00 | | 1 179 827.00 |
DL TOTAL (I) | -5 152 524.00 | -4 883 580.00 | | -5 152 524.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 354 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 354 831.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999 575.00 | 7 030 087.00 | | 7 999 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 655.00 | 371 893.00 | | 446 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 837.00 | 3 265 270.00 | | 5 981 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 696.00 | 1 104 809.00 | | 2 244 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | 409 289.00 | | 17 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 861.00 | 20 397.00 | | 251 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 948 986.00 | 12 201 745.00 | | 16 948 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 834 461.00 | 7 672 996.00 | | 11 834 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 999 575.00 | | | 7 999 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 144.00 | | 44 144.00 | 44 144.00 |
FG Production vendue services | 12 583 295.00 | 288 794.00 | 12 872 089.00 | 12 583 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 627 439.00 | 288 794.00 | 12 916 233.00 | 12 627 439.00 |
FM Production stockée | | | -7 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 788 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 748 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 126.00 | |
GE Autres charges | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 262 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 534.00 | | | 1 056 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 534.00 | 5 595.00 | | 1 056 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 644.00 | 343 665.00 | | 397 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 283.00 | 196 922.00 | | 47 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 547.00 | 1 477 154.00 | | 264 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 474.00 | 2 017 741.00 | | 709 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 060.00 | -2 012 147.00 | | 347 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 845 008.00 | 9 306 432.00 | | 15 845 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 171 456.00 | 13 716 166.00 | | 16 171 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 448.00 | -4 409 734.00 | | -326 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 544.00 | | 286 564.00 | 6 594 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 183.00 | 6 754 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 183.00 | 6 424 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 007.00 | | 266 564.00 | 6 284 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 169.00 | | 20 000.00 | 273 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 346.00 | 1 004 412.00 | 78 901.00 | 1 991 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 978.00 | 1 004 412.00 | 78 901.00 | 1 953 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 122 323.00 | 264 547.00 | 207 044.00 | 1 122 323.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 831.00 | 86 126.00 | 402 957.00 | 354 831.00 |
6T Sur comptes clients | 28 024.00 | 7 448.00 | 9 800.00 | 28 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 024.00 | 7 448.00 | 9 800.00 | 28 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 179.00 | 358 121.00 | 619 800.00 | 1 505 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 574.00 | 57 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 547.00 | 561 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981 837.00 | 5 981 837.00 | | 5 981 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 879.00 | 532 879.00 | | 532 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 715.00 | 379 715.00 | | 379 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 499.00 | 464 499.00 | | 464 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 861.00 | 251 861.00 | | 251 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 169.00 | 20 000.00 | 273 169.00 | 293 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 961 209.00 | 4 961 209.00 | | 4 961 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 7 183.00 | 9 950.00 | 17 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269 652.00 | 269 652.00 | | 269 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VB T. V. A. | 969 931.00 | 969 931.00 | | 969 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 999 575.00 | 7 999 575.00 | | 7 999 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VP Divers | 1 162 136.00 | 1 162 136.00 | | 1 162 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 750 663.00 | 7 467 544.00 | 283 119.00 | 7 750 663.00 |
VW T.V.A. | 1 293 873.00 | 1 293 873.00 | | 1 293 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 948 986.00 | 16 948 986.00 | | 16 948 986.00 |