| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 050.00 | 100 118.00 | 45 932.00 | 146 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 059.00 | 147 822.00 | 135 237.00 | 283 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 090.00 | 247 940.00 | 1 026 150.00 | 1 274 090.00 |
BT Marchandises | 490 561.00 | 64 991.00 | 425 569.00 | 490 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 679.00 | 42 349.00 | 4 445 330.00 | 4 487 679.00 |
BZ Autres créances | 1 424 193.00 | | 1 424 193.00 | 1 424 193.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 439 891.00 | 107 341.00 | 6 332 551.00 | 6 439 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 074.00 | 355 281.00 | 7 358 793.00 | 7 714 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 456 404.00 | 496 092.00 | | 456 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 342.00 | 460 312.00 | | 1 231 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 984.00 | 1 450 642.00 | | 2 181 984.00 |
DP Provisions pour risques | 76 595.00 | 57 296.00 | | 76 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 553.00 | 414 218.00 | | 444 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 147.00 | 471 514.00 | | 521 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 753.00 | 266 253.00 | | 620 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 671.00 | 506 679.00 | | 144 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 331.00 | 1 161 126.00 | | 1 290 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 679.00 | 1 365 356.00 | | 1 209 679.00 |
EA Autres dettes | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 517.00 | 1 625 461.00 | | 1 207 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 361.00 | 4 925 240.00 | | 4 645 361.00 |
ED (V) | 10 301.00 | 12 067.00 | | 10 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 793.00 | 6 859 463.00 | | 7 358 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 361.00 | 4 925 240.00 | | 4 645 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925 282.00 | 3 034 294.00 | 8 959 576.00 | 5 925 282.00 |
FG Production vendue services | 4 998 143.00 | 3 319 551.00 | 8 317 694.00 | 4 998 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 425.00 | 6 353 845.00 | 17 277 270.00 | 10 923 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 490 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 643 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 645 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 845 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 9 411.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 9 411.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -428.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 682.00 | 288 121.00 | | 647 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 609 493.00 | 15 921 507.00 | | 17 609 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 378 151.00 | 15 461 195.00 | | 16 378 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 342.00 | 460 312.00 | | 1 231 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 559.00 | | 125 579.00 | 1 289 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 683.00 | 56 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 049.00 | 1 274 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 788 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 005.00 | 429 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 113.00 | | | 791 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 382.00 | | 99 731.00 | 438 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 063.00 | | 25 848.00 | 60 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 490.00 | 35 042.00 | 108 592.00 | 321 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 130.00 | 35 042.00 | 106 232.00 | 319 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 514.00 | 83 535.00 | 33 901.00 | 471 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 952.00 | 32 797.00 | 88 758.00 | 120 952.00 |
6T Sur comptes clients | 15 139.00 | 33 805.00 | 6 595.00 | 15 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 091.00 | 66 602.00 | 95 352.00 | 136 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 605.00 | 150 137.00 | 129 253.00 | 607 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 044.00 | 128 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 331.00 | 1 290 331.00 | | 1 290 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 197.00 | 466 197.00 | | 466 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 293.00 | 516 293.00 | | 516 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 517.00 | 1 207 517.00 | | 1 207 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 925.00 | | | 4 443 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
VB T. V. A. | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 171.00 | | | 1 364 171.00 |
VI Groupe et associés | 620 753.00 | 620 753.00 | | 620 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 743.00 | 5 947 515.00 | 56 228.00 | 6 003 743.00 |
VW T.V.A. | 212 333.00 | 212 333.00 | | 212 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 690.00 | 4 500 690.00 | | 4 500 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |