| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 356.00 | 104 829.00 | 153 527.00 | 258 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 269.00 | 183 737.00 | 99 532.00 | 283 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 346.00 | 288 566.00 | 1 087 780.00 | 1 376 346.00 |
BT Marchandises | 800 346.00 | 82 445.00 | 717 901.00 | 800 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 500.00 | 12 258.00 | 4 543 243.00 | 4 555 500.00 |
BZ Autres créances | 3 136 025.00 | | 3 136 025.00 | 3 136 025.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 548 904.00 | 94 702.00 | 8 454 201.00 | 8 548 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 249.00 | 383 268.00 | 9 541 981.00 | 9 925 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 913 741.00 | 937 746.00 | | 913 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 763.00 | 1 600 995.00 | | 1 699 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 742.00 | 3 032 979.00 | | 3 107 742.00 |
DP Provisions pour risques | 79 557.00 | 47 717.00 | | 79 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 686.00 | 511 870.00 | | 579 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 243.00 | 559 587.00 | | 659 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 187.00 | 821 544.00 | | 860 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 250.00 | 585 707.00 | | 555 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 783.00 | 1 199 791.00 | | 1 343 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 705.00 | 1 284 820.00 | | 1 227 705.00 |
EA Autres dettes | 286 940.00 | 222 862.00 | | 286 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 440.00 | 1 246 765.00 | | 1 492 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 305.00 | 5 361 489.00 | | 5 766 305.00 |
ED (V) | 8 691.00 | 5 022.00 | | 8 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 541 981.00 | 8 959 078.00 | | 9 541 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 321 554.00 | 5 361 489.00 | | 6 321 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432 045.00 | 4 426 569.00 | 8 858 614.00 | 4 432 045.00 |
FG Production vendue services | 5 077 044.00 | 4 240 597.00 | 9 317 641.00 | 5 077 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 509 089.00 | 8 667 166.00 | 18 176 255.00 | 9 509 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 371 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 802 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883 870.00 | 851 267.00 | | 883 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 387 356.00 | 16 885 858.00 | | 18 387 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 687 593.00 | 15 284 863.00 | | 16 687 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 763.00 | 1 600 995.00 | | 1 699 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 039.00 | | 99 488.00 | 1 336 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 728.00 | 45 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 182.00 | 1 376 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 454.00 | 541 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 753.00 | | | 788 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 591.00 | | 99 488.00 | 492 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 333.00 | 49 749.00 | 49 516.00 | 288 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 333.00 | 49 749.00 | 49 516.00 | 288 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 587.00 | 114 699.00 | 15 043.00 | 559 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 101.00 | 33 046.00 | 28 703.00 | 78 101.00 |
6T Sur comptes clients | 10 366.00 | 5 338.00 | 3 446.00 | 10 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 467.00 | 38 384.00 | 32 149.00 | 88 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 054.00 | 153 083.00 | 47 192.00 | 648 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 083.00 | 44 624.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 783.00 | 1 343 783.00 | | 1 343 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 537.00 | 481 537.00 | | 481 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 057.00 | 525 057.00 | | 525 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 492 440.00 | 1 492 440.00 | | 1 492 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 224.00 | 4 541 224.00 | | 4 541 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VB T. V. A. | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 743.00 | 3 040 743.00 | | 3 040 743.00 |
VI Groupe et associés | 860 187.00 | 860 187.00 | | 860 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 773 665.00 | 7 727 698.00 | 45 967.00 | 7 773 665.00 |
VW T.V.A. | 197 187.00 | 197 187.00 | | 197 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 055.00 | 5 211 055.00 | | 5 211 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |