| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 757.00 | 173 501.00 | 139 256.00 | 312 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 305.00 | 281 266.00 | 86 039.00 | 367 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 400.00 | 454 767.00 | 1 075 633.00 | 1 530 400.00 |
BT Marchandises | 564 363.00 | 132 671.00 | 431 691.00 | 564 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 580.00 | 59 705.00 | 4 470 874.00 | 4 530 580.00 |
BZ Autres créances | 5 606 990.00 | | 5 606 990.00 | 5 606 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 723 540.00 | 192 376.00 | 10 531 163.00 | 10 723 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 255 817.00 | 647 144.00 | 11 608 673.00 | 12 255 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 200.00 | 2 938 524.00 | | 1 833 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 958.00 | 1 894 676.00 | | 2 558 958.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 396.00 | 5 327 438.00 | | 4 886 396.00 |
DP Provisions pour risques | 89 092.00 | 75 912.00 | | 89 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 061.00 | 627 774.00 | | 652 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 153.00 | 703 686.00 | | 741 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 1 762.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 540.00 | 783 788.00 | | 967 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 122.00 | 323 054.00 | | 1 001 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 758.00 | 949 594.00 | | 987 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 940.00 | 1 196 208.00 | | 1 652 940.00 |
EA Autres dettes | 295 851.00 | 142 629.00 | | 295 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 953.00 | 1 167 697.00 | | 1 069 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 879.00 | 4 564 732.00 | | 5 976 879.00 |
ED (V) | 4 246.00 | 2 865.00 | | 4 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 673.00 | 10 598 720.00 | | 11 608 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 976 879.00 | 4 564 732.00 | | 5 976 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460 625.00 | 2 744 409.00 | 8 205 034.00 | 5 460 625.00 |
FG Production vendue services | 5 718 942.00 | 4 378 127.00 | 10 097 069.00 | 5 718 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 179 567.00 | 7 122 536.00 | 18 302 103.00 | 11 179 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 452 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 564 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 917 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 540.00 | 783 788.00 | | 967 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 460 224.00 | 15 734 596.00 | | 18 460 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 901 266.00 | 13 839 920.00 | | 15 901 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 958.00 | 1 894 676.00 | | 2 558 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 086.00 | | 68 567.00 | 1 480 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 1 530 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 253.00 | 680 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 753.00 | | | 788 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 448.00 | | 67 867.00 | 630 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 885.00 | | 699.00 | 60 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 039.00 | 66 981.00 | 18 253.00 | 406 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 039.00 | 66 981.00 | 18 253.00 | 406 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 685.00 | 66 470.00 | 29 002.00 | 703 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 964.00 | 110 505.00 | 69 797.00 | 91 964.00 |
6T Sur comptes clients | 25 055.00 | 34 650.00 | | 25 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 019.00 | 145 155.00 | 69 797.00 | 117 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 704.00 | 211 625.00 | 98 799.00 | 820 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 748.00 | 93 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 877.00 | 5 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 758.00 | 987 758.00 | | 987 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 608.00 | 751 608.00 | | 751 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 871.00 | 619 871.00 | | 619 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 851.00 | 295 851.00 | | 295 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 953.00 | 1 069 953.00 | | 1 069 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 500.00 | 4 436 500.00 | | 4 436 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VB T. V. A. | 159 467.00 | 159 467.00 | | 159 467.00 |
VC Groupe et associés | 5 397 160.00 | 5 397 160.00 | | 5 397 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 967 540.00 | 967 540.00 | | 967 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 622.00 | 10 146 037.00 | 61 585.00 | 10 207 622.00 |
VW T.V.A. | 234 696.00 | 234 696.00 | | 234 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 757.00 | 4 975 757.00 | | 4 975 757.00 |