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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 607.00 | 111 278.00 | 90 329.00 | 201 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 984.00 | 177 055.00 | 113 929.00 | 290 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 039.00 | 288 333.00 | 1 047 706.00 | 1 336 039.00 |
BT Marchandises | 495 453.00 | 78 101.00 | 417 352.00 | 495 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 412.00 | 10 366.00 | 4 190 046.00 | 4 200 412.00 |
BZ Autres créances | 3 337 969.00 | | 3 337 969.00 | 3 337 969.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 763.00 | 88 467.00 | 7 991 295.00 | 8 079 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 418 369.00 | 376 800.00 | 9 041 569.00 | 9 418 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 937 746.00 | 456 404.00 | | 937 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 995.00 | 1 231 342.00 | | 1 600 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 979.00 | 2 181 984.00 | | 3 032 979.00 |
DP Provisions pour risques | 47 717.00 | 76 595.00 | | 47 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 870.00 | 444 553.00 | | 511 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 587.00 | 521 147.00 | | 559 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 544.00 | 620 753.00 | | 821 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585 707.00 | 144 671.00 | | 585 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 306.00 | 1 290 331.00 | | 1 243 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 820.00 | 1 209 679.00 | | 1 284 820.00 |
EA Autres dettes | 261 839.00 | 172 409.00 | | 261 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246 765.00 | 1 207 517.00 | | 1 246 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 981.00 | 4 645 361.00 | | 5 443 981.00 |
ED (V) | 5 022.00 | 10 301.00 | | 5 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 569.00 | 7 358 793.00 | | 9 041 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 981.00 | 4 645 361.00 | | 5 443 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 545 568.00 | 3 244 562.00 | 7 790 130.00 | 4 545 568.00 |
FG Production vendue services | 5 192 738.00 | 3 664 069.00 | 8 856 807.00 | 5 192 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 306.00 | 6 908 631.00 | 16 646 937.00 | 9 738 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 806 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 389 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 851 267.00 | 647 682.00 | | 851 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 885 858.00 | 17 609 493.00 | | 16 885 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 284 863.00 | 16 378 151.00 | | 15 284 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600 995.00 | 1 231 342.00 | | 1 600 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 090.00 | | 66 207.00 | 1 274 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 54 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 1 336 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 492 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 753.00 | | | 788 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 109.00 | | 66 207.00 | 429 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 940.00 | 43 119.00 | 2 726.00 | 247 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 940.00 | 43 119.00 | 2 726.00 | 247 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 148.00 | 74 245.00 | 35 806.00 | 521 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 991.00 | 18 309.00 | 5 199.00 | 64 991.00 |
6T Sur comptes clients | 42 349.00 | | 31 983.00 | 42 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 341.00 | 18 309.00 | 37 182.00 | 107 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 488.00 | 92 554.00 | 72 988.00 | 628 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 986.00 | 72 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 568.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 306.00 | 1 243 306.00 | | 1 243 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 304.00 | 481 304.00 | | 481 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 741.00 | 586 741.00 | | 586 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 838.00 | 268 838.00 | | 268 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246 765.00 | 1 246 765.00 | | 1 246 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 780.00 | | | 4 149 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
VC Groupe et associés | 3 264 433.00 | | | 3 264 433.00 |
VI Groupe et associés | 821 544.00 | 821 544.00 | | 821 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 634 935.00 | 7 580 240.00 | 54 695.00 | 7 634 935.00 |
VW T.V.A. | 188 337.00 | 188 337.00 | | 188 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 274.00 | 4 858 274.00 | | 4 858 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |