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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 186.00 | 127 473.00 | 147 713.00 | 275 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 829.00 | 214 871.00 | 78 958.00 | 293 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 361.00 | 342 344.00 | 1 062 017.00 | 1 404 361.00 |
BT Marchandises | 820 379.00 | 82 249.00 | 738 130.00 | 820 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 087.00 | 76 687.00 | 3 890 401.00 | 3 967 087.00 |
BZ Autres créances | 3 465 728.00 | | 3 465 728.00 | 3 465 728.00 |
CF Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 357.00 | 158 936.00 | 8 147 421.00 | 8 306 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 717.00 | 501 280.00 | 9 209 438.00 | 9 710 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 988 505.00 | 913 741.00 | | 988 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 019.00 | 1 699 763.00 | | 1 950 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 762.00 | 3 107 742.00 | | 3 432 762.00 |
DP Provisions pour risques | 82 607.00 | 79 557.00 | | 82 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 578.00 | 579 686.00 | | 579 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 185.00 | 659 243.00 | | 662 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 097.00 | 860 187.00 | | 888 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 011.00 | 555 250.00 | | 226 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 889.00 | 1 343 783.00 | | 718 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 423.00 | 1 227 705.00 | | 1 124 423.00 |
EA Autres dettes | 285 551.00 | 286 940.00 | | 285 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 866 225.00 | 1 492 440.00 | | 1 866 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 196.00 | 5 766 305.00 | | 5 109 196.00 |
ED (V) | 5 295.00 | 8 691.00 | | 5 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 438.00 | 9 541 981.00 | | 9 209 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 097.00 | | | 888 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 001.00 | 4 665 087.00 | 9 422 088.00 | 4 757 001.00 |
FG Production vendue services | 4 684 448.00 | 4 394 178.00 | 9 078 626.00 | 4 684 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 441 449.00 | 9 059 265.00 | 18 500 714.00 | 9 441 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 703 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 891 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 845 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 858 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 097.00 | 883 870.00 | | 888 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718 820.00 | 18 387 356.00 | | 18 718 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 768 800.00 | 16 687 593.00 | | 16 768 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 019.00 | 1 699 763.00 | | 1 950 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 346.00 | | 30 773.00 | 1 376 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 1 404 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 569 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 753.00 | | | 788 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 625.00 | | 30 148.00 | 541 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 967.00 | | 625.00 | 45 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 243.00 | 55 950.00 | 53 008.00 | 659 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 445.00 | 29 297.00 | 29 493.00 | 82 445.00 |
6T Sur comptes clients | 12 258.00 | 64 665.00 | 235.00 | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 702.00 | 93 962.00 | 29 728.00 | 94 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 945.00 | 149 911.00 | 82 736.00 | 753 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 911.00 | 82 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 889.00 | 718 889.00 | | 718 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 172.00 | 442 172.00 | | 442 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 327.00 | 493 327.00 | | 493 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 551.00 | 285 551.00 | | 285 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 866 225.00 | 1 866 225.00 | | 1 866 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 888 428.00 | 3 888 428.00 | | 3 888 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 408 295.00 | 3 408 295.00 | | 3 408 295.00 |
VI Groupe et associés | 888 097.00 | 888 097.00 | | 888 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VW T.V.A. | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 185.00 | 4 883 185.00 | | 4 883 185.00 |