| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 753.00 | | 788 753.00 | 788 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 789.00 | 150 080.00 | 133 709.00 | 283 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 659.00 | 255 959.00 | 90 700.00 | 346 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 086.00 | 406 039.00 | 1 074 047.00 | 1 480 086.00 |
BT Marchandises | 579 860.00 | 91 964.00 | 487 897.00 | 579 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 084.00 | 25 055.00 | 2 948 029.00 | 2 973 084.00 |
BZ Autres créances | 6 007 273.00 | | 6 007 273.00 | 6 007 273.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 636 400.00 | 117 019.00 | 9 519 381.00 | 9 636 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 121 778.00 | 523 058.00 | 10 598 720.00 | 11 121 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 524.00 | 988 505.00 | | 2 938 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 676.00 | 1 950 019.00 | | 1 894 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327 438.00 | 3 432 762.00 | | 5 327 438.00 |
DP Provisions pour risques | 75 912.00 | 82 607.00 | | 75 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 774.00 | 579 578.00 | | 627 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 686.00 | 662 185.00 | | 703 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 788.00 | 888 097.00 | | 783 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 054.00 | 226 011.00 | | 323 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 594.00 | 718 889.00 | | 949 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 208.00 | 1 124 423.00 | | 1 196 208.00 |
EA Autres dettes | 142 629.00 | 285 551.00 | | 142 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167 697.00 | 1 866 225.00 | | 1 167 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 732.00 | 5 109 196.00 | | 4 564 732.00 |
ED (V) | 2 865.00 | 5 295.00 | | 2 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 720.00 | 9 209 438.00 | | 10 598 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 732.00 | 5 109 196.00 | | 4 564 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228 387.00 | 3 391 121.00 | 6 619 508.00 | 3 228 387.00 |
FG Production vendue services | 4 349 495.00 | 4 492 647.00 | 8 842 142.00 | 4 349 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 577 882.00 | 7 883 768.00 | 15 461 650.00 | 7 577 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 966 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 788.00 | 888 097.00 | | 783 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 734 596.00 | 18 718 820.00 | | 15 734 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 920.00 | 16 768 800.00 | | 13 839 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 676.00 | 1 950 019.00 | | 1 894 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 361.00 | 75 725.00 | | 1 404 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 753.00 | | | 788 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 015.00 | 61 433.00 | | 569 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 592.00 | 14 293.00 | | 46 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 344.00 | 63 695.00 | | 342 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 344.00 | 63 695.00 | | 342 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662 185.00 | 53 487.00 | 11 987.00 | 662 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 249.00 | 58 632.00 | 48 918.00 | 82 249.00 |
6T Sur comptes clients | 76 687.00 | 2 176.00 | 53 808.00 | 76 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 936.00 | 60 808.00 | 102 726.00 | 158 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 121.00 | 114 295.00 | 114 713.00 | 821 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 004.00 | 114 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 594.00 | 949 594.00 | | 949 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 274.00 | 493 274.00 | | 493 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 514.00 | 488 514.00 | | 488 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167 697.00 | 1 167 697.00 | | 1 167 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 768.00 | 2 913 768.00 | | 2 913 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VC Groupe et associés | 5 906 045.00 | 5 906 045.00 | | 5 906 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 783 788.00 | 783 788.00 | | 783 788.00 |
VP Divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 602.00 | 32 062.00 | | 32 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VW T.V.A. | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |