| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 774.00 | 103 019.00 | 20 755.00 | 123 774.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 008.00 | 492.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 040 143.00 | 655 817.00 | 1 384 326.00 | 2 040 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 078.00 | 2 924 866.00 | 872 212.00 | 3 797 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 573.00 | 1 276 653.00 | 1 152 920.00 | 2 429 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
BF Prêts | 196 290.00 | | 196 290.00 | 196 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 326.00 | 4 961 363.00 | 3 882 962.00 | 8 844 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640 854.00 | 1 360 280.00 | 3 280 574.00 | 4 640 854.00 |
BN En cours de production de biens | 507 192.00 | | 507 192.00 | 507 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 870 650.00 | 489 764.00 | 21 380 886.00 | 21 870 650.00 |
BZ Autres créances | 1 878 866.00 | | 1 878 866.00 | 1 878 866.00 |
CF Disponibilités | 250 885.00 | | 250 885.00 | 250 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 222 907.00 | 1 850 045.00 | 27 372 862.00 | 29 222 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 067 232.00 | 6 811 408.00 | 31 255 824.00 | 38 067 232.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 2 404.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284 403.00 | 2 172 681.00 | | 3 284 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 242.00 | 8 511.00 | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 470.00 | 2 234 337.00 | | 3 341 470.00 |
DP Provisions pour risques | 159 305.00 | 169 509.00 | | 159 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 922.00 | 427 309.00 | | 467 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 227.00 | 596 818.00 | | 627 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979 944.00 | 2 509 546.00 | | 1 979 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 166.00 | | | 1 770 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 219 004.00 | 14 254 321.00 | | 17 219 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170 947.00 | 5 095 129.00 | | 6 170 947.00 |
EA Autres dettes | 147 066.00 | 699 532.00 | | 147 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 287 128.00 | 22 642 725.00 | | 27 287 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 255 824.00 | 25 473 880.00 | | 31 255 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 924.00 | 9 134 287.00 | 10 048 210.00 | 913 924.00 |
FD Production vendue biens | 68 068 035.00 | 5 518 872.00 | 73 586 906.00 | 68 068 035.00 |
FG Production vendue services | 823 462.00 | 333 955.00 | 1 157 416.00 | 823 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 805 420.00 | 14 987 113.00 | 84 792 533.00 | 69 805 420.00 |
FM Production stockée | | | -115 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 851 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 380 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 732 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 532 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 174.00 | |
GE Autres charges | | | 550 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 213 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 770.00 | 3 000.00 | | 23 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 770.00 | 3 000.00 | | 23 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 205.00 | 5 479.00 | | 8 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205.00 | 5 479.00 | | 8 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 565.00 | -2 479.00 | | 15 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 761 299.00 | 361 180.00 | | 761 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 756.00 | 957 484.00 | | 1 716 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 019 542.00 | 77 511 922.00 | | 88 019 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 735 139.00 | 75 339 241.00 | | 84 735 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284 403.00 | 2 172 681.00 | | 3 284 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040 022.00 | | 1 132 715.00 | 8 040 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 198 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 125.00 | 239 286.00 | 8 844 326.00 | 89 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 294.00 | 215 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 125.00 | 236 962.00 | 8 430 565.00 | 89 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 298.00 | | 21 240.00 | 196 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677 750.00 | | 1 078 903.00 | 7 677 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 975.00 | | 32 572.00 | 165 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 631.00 | 645 106.00 | 234 374.00 | 4 550 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 428.00 | 24 885.00 | 2 294.00 | 80 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 204.00 | 620 221.00 | 232 080.00 | 4 470 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 818.00 | 647 174.00 | 616 765.00 | 596 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 283 142.00 | 1 717 911.00 | 1 640 773.00 | 1 283 142.00 |
6T Sur comptes clients | 128 624.00 | 372 641.00 | 11 501.00 | 128 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 766.00 | 2 090 552.00 | 1 652 274.00 | 1 411 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 584.00 | 2 737 726.00 | 2 269 039.00 | 2 008 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737 726.00 | 2 269 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 166.00 | 1 770 166.00 | | 1 770 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 219 004.00 | 17 219 004.00 | | 17 219 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 185 788.00 | 3 185 788.00 | | 3 185 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 823.00 | 1 487 823.00 | | 1 487 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927 664.00 | 927 664.00 | | 927 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
UP Prêts | 196 290.00 | 196 290.00 | | 196 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 21 368 183.00 | | | 21 368 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 468.00 | | | 502 468.00 |
VB T. V. A. | 1 015 705.00 | | | 1 015 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979 944.00 | 1 979 944.00 | | 1 979 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 219.00 | | | 530 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 978.00 | 389 978.00 | | 389 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 470.00 | | | 309 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 020 911.00 | 24 020 911.00 | | 24 020 911.00 |
VW T.V.A. | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 287 128.00 | 27 287 128.00 | | 27 287 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |