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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 016.00 | 193 778.00 | 14 237.00 | 208 016.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 437 226.00 | 1 379 909.00 | 1 057 317.00 | 2 437 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127 859.00 | 3 628 549.00 | 499 310.00 | 4 127 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875 334.00 | 2 464 205.00 | 1 411 129.00 | 3 875 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BF Prêts | 430 956.00 | | 430 956.00 | 430 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 223 916.00 | 7 667 941.00 | 3 555 975.00 | 11 223 916.00 |
BN En cours de production de biens | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 793.00 | | 357 793.00 | 357 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 713 810.00 | 272 198.00 | 17 441 612.00 | 17 713 810.00 |
BZ Autres créances | 1 642 212.00 | | 1 642 212.00 | 1 642 212.00 |
CF Disponibilités | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 872 701.00 | 272 198.00 | 19 600 504.00 | 19 872 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 096 618.00 | 7 940 139.00 | 23 156 478.00 | 31 096 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 844.00 | 176.00 | | 1 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 728.00 | 2 260 668.00 | | -2 083 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 452.00 | 4 587.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | -2 027 692.00 | 2 316 170.00 | | -2 027 692.00 |
DP Provisions pour risques | 514 514.00 | 409 367.00 | | 514 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 358.00 | 897 082.00 | | 905 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 419 872.00 | 1 306 449.00 | | 1 419 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 751 344.00 | 12 511 423.00 | | 11 751 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745 947.00 | 14 130 341.00 | | 8 745 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524 770.00 | 5 834 706.00 | | 4 524 770.00 |
EA Autres dettes | 1 072 850.00 | 768 824.00 | | 1 072 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834 358.00 | 717 247.00 | | 834 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 929 270.00 | 33 962 540.00 | | 26 929 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 321 450.00 | 37 585 159.00 | | 26 321 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 237 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 032 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 270 479.00 | |
FM Production stockée | | | -58 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 768 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 538 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 462 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 767 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 436 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 564 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 399 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 90 728.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | 4 000.00 | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 94 728.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 31 308.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 31 308.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | 63 420.00 | | 2 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 458 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 348.00 | 527 508.00 | | -326 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 080 610.00 | 94 845 721.00 | | 82 080 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 164 337.00 | 92 585 054.00 | | 84 164 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083 728.00 | 2 260 668.00 | | -2 083 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 215 534.00 | | 482 747.00 | 11 215 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 438 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 365.00 | 11 223 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 335.00 | 10 485 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 485.00 | | | 299 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 526 147.00 | | 434 057.00 | 10 526 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 902.00 | | 48 690.00 | 389 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328 869.00 | 813 089.00 | 474 017.00 | 7 328 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 319.00 | 27 459.00 | | 166 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162 550.00 | 785 630.00 | 474 017.00 | 7 162 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306 449.00 | 115 703.00 | -2 280.00 | 1 306 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 449.00 | 115 703.00 | -2 280.00 | 1 306 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745 947.00 | 8 745 947.00 | | 8 745 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 112.00 | 2 194 112.00 | | 2 194 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 333.00 | 1 595 333.00 | | 1 595 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 850.00 | 1 072 850.00 | | 1 072 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 751 344.00 | 11 751 344.00 | | 11 751 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 979.00 | 312 979.00 | | 312 979.00 |
VW T.V.A. | 422 346.00 | 422 346.00 | | 422 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 094 912.00 | 26 094 912.00 | | 26 094 912.00 |