| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 486.00 | 129 193.00 | 95 293.00 | 224 486.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 108.00 | 392.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 069 465.00 | 787 990.00 | 1 281 475.00 | 2 069 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310 759.00 | 3 261 798.00 | 1 048 961.00 | 4 310 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 440.00 | 1 456 348.00 | 1 424 092.00 | 2 880 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 233 013.00 | | 233 013.00 | 233 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 818 959.00 | 5 636 437.00 | 4 182 521.00 | 9 818 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 346 580.00 | 1 578 956.00 | 3 767 624.00 | 5 346 580.00 |
BN En cours de production de biens | 661 069.00 | | 661 069.00 | 661 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 538 842.00 | 523 969.00 | 25 014 873.00 | 25 538 842.00 |
BZ Autres créances | 2 691 389.00 | | 2 691 389.00 | 2 691 389.00 |
CF Disponibilités | 585 351.00 | | 585 351.00 | 585 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 835 828.00 | 2 102 925.00 | 32 732 903.00 | 34 835 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 654 786.00 | 7 739 362.00 | 36 915 424.00 | 44 654 786.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | 2 488.00 | 85.00 | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858 608.00 | 3 284 402.00 | | 3 858 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 242.00 | 6 241.00 | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 078.00 | 3 341 468.00 | | 3 918 078.00 |
DP Provisions pour risques | 569 656.00 | 159 305.00 | | 569 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 778.00 | 467 922.00 | | 552 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 122 434.00 | 627 227.00 | | 1 122 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 909 481.00 | 1 979 943.00 | | 7 909 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 694.00 | 1 770 165.00 | | 1 527 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122 594.00 | 17 219 004.00 | | 16 122 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152 533.00 | 6 170 947.00 | | 6 152 533.00 |
EA Autres dettes | 162 610.00 | 147 065.00 | | 162 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 874 913.00 | 27 287 124.00 | | 31 874 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 915 424.00 | 31 255 819.00 | | 36 915 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 006 791.00 | 748 527.00 | 10 755 319.00 | 10 006 791.00 |
FD Production vendue biens | 72 231 032.00 | 9 431 313.00 | 81 662 346.00 | 72 231 032.00 |
FG Production vendue services | 2 459 537.00 | 793 436.00 | 3 252 973.00 | 2 459 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 697 361.00 | 10 973 277.00 | 95 670 637.00 | 84 697 361.00 |
FM Production stockée | | | 153 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 909 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 571 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 259 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 627 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 129.00 | |
GE Autres charges | | | 498 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 646 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 564.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660 461.00 | 761 299.00 | | 660 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789 961.00 | 1 716 756.00 | | 1 789 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 024 761.00 | 88 019 541.00 | | 98 024 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 166 153.00 | 84 735 139.00 | | 94 166 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858 608.00 | 3 284 402.00 | | 3 858 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 320.00 | | 1 330 318.00 | 8 844 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 092.00 | 49 588.00 | 9 818 958.00 | 306 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 092.00 | 49 588.00 | 9 262 163.00 | 306 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 243.00 | | 100 712.00 | 215 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430 561.00 | | 1 187 282.00 | 8 430 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 516.00 | | 42 324.00 | 198 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 306 092.00 | | | 306 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961 359.00 | 724 661.00 | 49 583.00 | 4 961 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 019.00 | 26 174.00 | | 103 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858 340.00 | 698 488.00 | 49 583.00 | 4 858 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 227.00 | 983 129.00 | 487 922.00 | 627 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 360 280.00 | 656 812.00 | 438 136.00 | 1 360 280.00 |
6T Sur comptes clients | 489 764.00 | 422 901.00 | 388 696.00 | 489 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850 044.00 | 1 079 714.00 | 826 832.00 | 1 850 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 271.00 | 2 062 842.00 | 1 314 754.00 | 2 477 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062 842.00 | 1 314 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 694.00 | 1 527 694.00 | | 1 527 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 122 594.00 | 16 122 594.00 | | 16 122 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715 784.00 | 3 715 784.00 | | 3 715 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920 119.00 | 1 920 119.00 | | 1 920 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
UP Prêts | 233 013.00 | 233 013.00 | | 233 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 25 141 425.00 | | | 25 141 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 417.00 | | | 397 417.00 |
VB T. V. A. | 870 795.00 | | | 870 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 909 481.00 | 7 909 481.00 | | 7 909 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 740.00 | | | 622 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 513.00 | 491 513.00 | | 491 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 269.00 | | | 1 159 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 482 086.00 | 28 482 086.00 | | 28 482 086.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 874 913.00 | 31 874 913.00 | | 31 874 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 435.00 | | | 435.00 |