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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 161.00 | 79 986.00 | 89 175.00 | 169 161.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 208.00 | 292.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 103 551.00 | 922 629.00 | 1 180 922.00 | 2 103 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966 764.00 | 3 031 214.00 | 935 551.00 | 3 966 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 723.00 | 1 600 598.00 | 1 977 125.00 | 3 577 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BF Prêts | 277 520.00 | | 277 520.00 | 277 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 215 075.00 | 5 635 635.00 | 4 579 439.00 | 10 215 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479 937.00 | 1 523 673.00 | 3 956 264.00 | 5 479 937.00 |
BN En cours de production de biens | 671 728.00 | | 671 728.00 | 671 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 068 280.00 | 361 430.00 | 22 706 849.00 | 23 068 280.00 |
BZ Autres créances | 2 588 702.00 | | 2 588 702.00 | 2 588 702.00 |
CF Disponibilités | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 862 092.00 | 1 885 103.00 | 29 976 989.00 | 31 862 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 077 166.00 | 7 520 738.00 | 34 556 428.00 | 42 077 166.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 2 488.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 977.00 | 3 858 608.00 | | 3 430 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 107.00 | 6 242.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 920.00 | 3 918 078.00 | | 3 486 920.00 |
DP Provisions pour risques | 436 900.00 | 569 656.00 | | 436 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 362.00 | 552 778.00 | | 562 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 262.00 | 1 122 434.00 | | 999 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 200.00 | 7 909 481.00 | | 2 738 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 1 527 694.00 | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 809 363.00 | 16 122 594.00 | | 20 809 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 400 910.00 | 6 152 533.00 | | 6 400 910.00 |
EA Autres dettes | 115 660.00 | 162 610.00 | | 115 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 070 245.00 | 31 874 913.00 | | 30 070 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 556 428.00 | 36 915 424.00 | | 34 556 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 281 688.00 | 826 947.00 | 12 108 635.00 | 11 281 688.00 |
FD Production vendue biens | 80 657 242.00 | 10 022 478.00 | 90 679 721.00 | 80 657 242.00 |
FG Production vendue services | 1 491 204.00 | 973 108.00 | 2 464 312.00 | 1 491 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 430 135.00 | 11 822 533.00 | 105 252 668.00 | 93 430 135.00 |
FM Production stockée | | | 10 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 412 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 021 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 920 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 788 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 096.00 | |
GE Autres charges | | | 641 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 174 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 237 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 807.00 | | | -16 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 354.00 | 660 461.00 | | 573 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 074.00 | 1 789 961.00 | | 1 344 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 593 350.00 | 98 024 761.00 | | 107 593 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 162 373.00 | 94 166 153.00 | | 104 162 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 978.00 | 3 858 608.00 | | 3 430 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 818 959.00 | | 1 188 848.00 | 9 818 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 285 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 732.00 | 10 215 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 034.00 | 260 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 502.00 | 9 669 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 955.00 | | 27 710.00 | 315 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262 163.00 | | 1 116 627.00 | 9 262 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 840.00 | | 44 512.00 | 240 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636 437.00 | 773 792.00 | 774 594.00 | 5 636 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 193.00 | 33 828.00 | 83 034.00 | 129 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507 245.00 | 739 965.00 | 691 560.00 | 5 507 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122 434.00 | 214 096.00 | 337 267.00 | 1 122 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 578 956.00 | 139 373.00 | 194 657.00 | 1 578 956.00 |
6T Sur comptes clients | 523 969.00 | 318 363.00 | 480 902.00 | 523 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 925.00 | 457 736.00 | 675 558.00 | 2 102 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225 359.00 | 671 832.00 | 1 012 825.00 | 3 225 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 671 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 809 363.00 | 20 809 363.00 | | 20 809 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845 216.00 | 3 845 216.00 | | 3 845 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 215.00 | 1 966 215.00 | | 1 966 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 660.00 | 115 660.00 | | 115 660.00 |
UP Prêts | 277 520.00 | 277 520.00 | | 277 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 026.00 | 369 026.00 | | 369 026.00 |
VB T. V. A. | 1 404 757.00 | 1 404 757.00 | | 1 404 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738 200.00 | 2 738 200.00 | | 2 738 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005 378.00 | 1 005 378.00 | | 1 005 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 063.00 | 532 063.00 | | 532 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 194.00 | 144 194.00 | | 144 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VW T.V.A. | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 070 245.00 | 30 070 245.00 | | 30 070 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | | | 339.00 |