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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 016.00 | 166 319.00 | 41 696.00 | 208 016.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 408.00 | 92.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 311 165.00 | 1 216 003.00 | 1 095 162.00 | 2 311 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250 642.00 | 3 677 655.00 | 572 986.00 | 4 250 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918 890.00 | 2 267 484.00 | 1 651 406.00 | 3 918 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BF Prêts | 382 266.00 | | 382 266.00 | 382 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 215 504.00 | 7 328 870.00 | 3 886 634.00 | 11 215 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781 113.00 | 1 143 140.00 | 3 637 973.00 | 4 781 113.00 |
BN En cours de production de biens | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 883.00 | | 251 883.00 | 251 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 869 621.00 | 272 198.00 | 27 597 423.00 | 27 869 621.00 |
BZ Autres créances | 1 927 980.00 | | 1 927 980.00 | 1 927 980.00 |
CF Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 113 862.00 | 1 415 337.00 | 33 698 525.00 | 35 113 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 329 366.00 | 8 744 207.00 | 37 585 159.00 | 46 329 366.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | -2 119 814.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 668.00 | 3 562 102.00 | | 2 260 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 170.00 | 1 497 614.00 | | 2 316 170.00 |
DP Provisions pour risques | 409 367.00 | 407 087.00 | | 409 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 082.00 | 734 504.00 | | 897 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 449.00 | 1 141 591.00 | | 1 306 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 511 423.00 | 9 859 605.00 | | 12 511 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 130 341.00 | 16 367 197.00 | | 14 130 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834 706.00 | 6 853 825.00 | | 5 834 706.00 |
EA Autres dettes | 768 824.00 | 249 887.00 | | 768 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 247.00 | -1 680.00 | | 717 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 962 540.00 | 34 122 831.00 | | 33 962 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 585 159.00 | 36 762 036.00 | | 37 585 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 134 536.00 | 1 664 799.00 | 9 799 335.00 | 8 134 536.00 |
FD Production vendue biens | 78 272 876.00 | 4 826 828.00 | 83 099 704.00 | 78 272 876.00 |
FG Production vendue services | 1 070 170.00 | 743 591.00 | 1 813 761.00 | 1 070 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 477 582.00 | 7 235 218.00 | 94 712 799.00 | 87 477 582.00 |
FM Production stockée | | | -86 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 748 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 552 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 601 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 383 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 349 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 104.00 | |
GE Autres charges | | | 23 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 486 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 728.00 | 2 789.00 | | 90 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 020.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 728.00 | 9 809.00 | | 94 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 308.00 | 79.00 | | 31 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 308.00 | 19 879.00 | | 31 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 420.00 | -10 071.00 | | 63 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 691.00 | 805 060.00 | | 458 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 508.00 | 1 632 005.00 | | 527 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 845 721.00 | 109 771 697.00 | | 94 845 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 585 054.00 | 106 209 595.00 | | 92 585 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 668.00 | 3 562 102.00 | | 2 260 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 978 396.00 | | 306 033.00 | 10 978 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 389 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 925.00 | 11 215 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 690.00 | 10 526 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 885.00 | | 4 600.00 | 294 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 347 822.00 | | 247 015.00 | 10 347 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 689.00 | | 54 418.00 | 335 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 499 117.00 | 862 552.00 | 32 800.00 | 6 499 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 109.00 | 44 211.00 | | 122 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377 009.00 | 818 342.00 | 32 800.00 | 6 377 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141 591.00 | 167 104.00 | 2 246.00 | 1 141 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 049 808.00 | 93 332.00 | | 1 049 808.00 |
6T Sur comptes clients | 330 118.00 | -57 920.00 | | 330 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379 926.00 | 35 412.00 | | 1 379 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521 516.00 | 202 516.00 | 2 246.00 | 2 521 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 436.00 | 60 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 130 341.00 | 14 130 341.00 | | 14 130 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 067 883.00 | 3 067 883.00 | | 3 067 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 321.00 | 1 859 321.00 | | 1 859 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 824.00 | 768 824.00 | | 768 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 247.00 | 717 247.00 | | 717 247.00 |
UP Prêts | 382 266.00 | 382 266.00 | | 382 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 27 605 166.00 | 27 605 166.00 | | 27 605 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 455.00 | 264 455.00 | | 264 455.00 |
VB T. V. A. | 846 987.00 | 846 987.00 | | 846 987.00 |
VC Groupe et associés | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 511 423.00 | 12 511 423.00 | | 12 511 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 527.00 | 614 527.00 | | 614 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 484.00 | 337 484.00 | | 337 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 150.00 | 372 150.00 | | 372 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 205 950.00 | 30 205 950.00 | | 30 205 950.00 |
VW T.V.A. | 570 019.00 | 570 019.00 | | 570 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 962 540.00 | 33 962 540.00 | | 33 962 540.00 |