| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 416.00 | 122 109.00 | 81 307.00 | 203 416.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 308.00 | 192.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 206 650.00 | 1 061 094.00 | 1 145 556.00 | 2 206 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 204 075.00 | 3 383 802.00 | 820 272.00 | 4 204 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 918 890.00 | 1 930 804.00 | 1 988 086.00 | 3 918 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BF Prêts | 328 053.00 | | 328 053.00 | 328 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978 396.00 | 6 499 117.00 | 4 479 278.00 | 10 978 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569 058.00 | 1 049 808.00 | 3 519 250.00 | 4 569 058.00 |
BN En cours de production de biens | 550 573.00 | | 550 573.00 | 550 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612 400.00 | 330 118.00 | 27 282 282.00 | 27 612 400.00 |
BZ Autres créances | 915 362.00 | | 915 362.00 | 915 362.00 |
CF Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 662 683.00 | 1 379 926.00 | 32 282 757.00 | 33 662 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 641 079.00 | 7 879 043.00 | 36 762 036.00 | 44 641 079.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 814.00 | 96.00 | | -2 119 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562 102.00 | 3 430 977.00 | | 3 562 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 587.00 | 5 107.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 614.00 | 3 486 920.00 | | 1 497 614.00 |
DP Provisions pour risques | 407 087.00 | 436 900.00 | | 407 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 504.00 | 562 362.00 | | 734 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141 591.00 | 999 262.00 | | 1 141 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 859 605.00 | 2 738 200.00 | | 9 859 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 997.00 | 6 112.00 | | 793 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367 197.00 | 20 809 363.00 | | 16 367 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 853 825.00 | 6 400 910.00 | | 6 853 825.00 |
EA Autres dettes | 249 887.00 | 115 660.00 | | 249 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 122 831.00 | 30 070 245.00 | | 34 122 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 762 036.00 | 34 556 428.00 | | 36 762 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 983 718.00 | 1 856 713.00 | 9 840 432.00 | 7 983 718.00 |
FD Production vendue biens | 84 423 016.00 | 11 704 604.00 | 96 127 620.00 | 84 423 016.00 |
FG Production vendue services | 1 331 903.00 | 1 300 650.00 | 2 632 553.00 | 1 331 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 738 638.00 | 14 861 967.00 | 108 600 605.00 | 93 738 638.00 |
FM Production stockée | | | -121 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 309 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 621 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 244 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 419 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 150 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 148.00 | |
GE Autres charges | | | 41 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 707 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 009 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 020.00 | 1 135.00 | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 809.00 | 1 135.00 | | 9 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 879.00 | 17 942.00 | | 19 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 071.00 | -16 807.00 | | -10 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 060.00 | 573 354.00 | | 805 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632 005.00 | 1 344 074.00 | | 1 632 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 771 697.00 | 107 593 350.00 | | 109 771 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 209 595.00 | 104 162 373.00 | | 106 209 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562 102.00 | 3 430 978.00 | | 3 562 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215 075.00 | | 835 575.00 | 10 215 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 254.00 | 10 978 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 254.00 | 10 347 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 631.00 | | 34 255.00 | 260 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 669 288.00 | | 750 788.00 | 9 669 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 156.00 | | 50 533.00 | 285 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 635.00 | 863 482.00 | | 5 635 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 986.00 | 42 122.00 | | 79 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555 649.00 | 821 360.00 | | 5 555 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 999 262.00 | 293 148.00 | 150 820.00 | 999 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 523 673.00 | | 473 865.00 | 1 523 673.00 |
6T Sur comptes clients | 361 430.00 | 101 574.00 | 132 887.00 | 361 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 103.00 | 101 574.00 | 606 752.00 | 1 885 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884 366.00 | 394 723.00 | 757 572.00 | 2 884 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 723.00 | 757 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 997.00 | 793 997.00 | | 793 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367 197.00 | 16 367 197.00 | | 16 367 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 847 497.00 | 3 847 497.00 | | 3 847 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 253.00 | 2 113 253.00 | | 2 113 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 815.00 | 365 815.00 | | 365 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 887.00 | 249 887.00 | | 249 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 680.00 | -1 680.00 | | -1 680.00 |
UP Prêts | 328 053.00 | 328 053.00 | | 328 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 27 270 443.00 | 27 270 443.00 | | 27 270 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 956.00 | 341 956.00 | | 341 956.00 |
VB T. V. A. | 798 180.00 | 798 180.00 | | 798 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 859 605.00 | 9 859 605.00 | | 9 859 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 120.00 | 408 120.00 | | 408 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 866 671.00 | 28 866 671.00 | | 28 866 671.00 |
VW T.V.A. | 119 139.00 | 119 139.00 | | 119 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 122 831.00 | 34 122 831.00 | | 34 122 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | 339.00 | | 351.00 |