| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 100.00 | 102 731.00 | 19 368.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 25 740.00 | 12 218.00 | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 948.00 | 379 621.00 | 150 326.00 | 529 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 460.00 | 508 093.00 | 211 366.00 | 719 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 469.00 | | 333 469.00 | 333 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 228.00 | 17 929.00 | 272 299.00 | 290 228.00 |
BZ Autres créances | 389 133.00 | 76 601.00 | 312 531.00 | 389 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 555.00 | | 1 328 555.00 | 1 328 555.00 |
CF Disponibilités | 295 764.00 | | 295 764.00 | 295 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 740.00 | 94 531.00 | 2 548 209.00 | 2 642 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 200.00 | 602 624.00 | 2 759 575.00 | 3 362 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 1 676 370.00 | 961 167.00 | | 1 676 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 014.00 | 715 202.00 | | 245 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 021.00 | 1 685 006.00 | | 1 930 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 835.00 | 257 759.00 | | 252 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 835.00 | 257 759.00 | | 252 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 427.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 369.00 | 213 090.00 | | 201 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 754.00 | 299 391.00 | | 302 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 857.00 | 56 920.00 | | 71 857.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 4 091.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 719.00 | 573 922.00 | | 576 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 575.00 | 2 516 689.00 | | 2 759 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 719.00 | 573 922.00 | | 576 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 673 460.00 | | 1 673 460.00 | 1 673 460.00 |
FG Production vendue services | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 239.00 | | 1 783 239.00 | 1 783 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 008.00 | 473 617.00 | | -24 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 355.00 | 102 764.00 | | 117 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 849.00 | 2 199 665.00 | | 1 810 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 835.00 | 1 484 462.00 | | 1 565 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 014.00 | 715 202.00 | | 245 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 327.00 | 3 783.00 | | 3 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 505.00 | | 1 980.00 | 795 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 024.00 | 719 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 024.00 | 690 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 052.00 | | 1 980.00 | 766 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 831.00 | 48 287.00 | 78 024.00 | 537 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 831.00 | 48 287.00 | 78 024.00 | 537 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 760.00 | | 4 925.00 | 257 760.00 |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | 1 559.00 | 788.00 | 17 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 602.00 | | | 76 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 759.00 | 1 559.00 | 788.00 | 93 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 519.00 | 1 559.00 | 5 713.00 | 351 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 5 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 755.00 | 302 755.00 | | 302 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 268 780.00 | | | 268 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VB T. V. A. | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VC Groupe et associés | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 201 370.00 | 201 370.00 | | 201 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 799.00 | | | 80 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 985.00 | 685 985.00 | | 685 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 719.00 | 576 719.00 | | 576 719.00 |