| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 100.00 | 107 018.00 | 15 081.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 959.00 | 28 293.00 | 9 665.00 | 37 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 448.00 | 377 691.00 | 110 757.00 | 488 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 960.00 | 513 003.00 | 164 957.00 | 677 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 987.00 | | 311 987.00 | 311 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 245.00 | 17 989.00 | 237 256.00 | 255 245.00 |
BZ Autres créances | 485 138.00 | 76 601.00 | 408 536.00 | 485 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 555.00 | | 1 381 555.00 | 1 381 555.00 |
CF Disponibilités | 506 331.00 | | 506 331.00 | 506 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 448.00 | 94 591.00 | 2 851 856.00 | 2 946 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 409.00 | 607 595.00 | 3 016 814.00 | 3 624 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 1 921 385.00 | 1 676 370.00 | | 1 921 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 949.00 | 245 014.00 | | 115 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 970.00 | 1 930 021.00 | | 2 045 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 729.00 | 252 835.00 | | 259 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 729.00 | 252 835.00 | | 259 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 339.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 899.00 | 201 369.00 | | 220 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 117.00 | 302 754.00 | | 422 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 902.00 | 71 857.00 | | 66 902.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 397.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 114.00 | 576 719.00 | | 711 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 814.00 | 2 759 575.00 | | 3 016 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 114.00 | 576 719.00 | | 711 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 461.00 | | | 719 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 500.00 | 677 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 648 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 008.00 | | | 690 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 094.00 | 46 409.00 | 41 500.00 | 508 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 094.00 | 46 409.00 | 41 500.00 | 508 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 118.00 | 422 118.00 | | 422 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 233 724.00 | | | 233 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VB T. V. A. | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
VC Groupe et associés | 250 936.00 | | | 250 936.00 |
VI Groupe et associés | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 641.00 | 746 641.00 | | 746 641.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 915.00 | 710 915.00 | | 710 915.00 |