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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 100.00 | 119 879.00 | 2 220.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 655.00 | 37 162.00 | 3 493.00 | 40 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 053.00 | 450 132.00 | 46 921.00 | 497 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 751.00 | 607 174.00 | 253 576.00 | 860 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 199 944.00 | | 199 944.00 | 199 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 064.00 | 34 845.00 | 102 218.00 | 137 064.00 |
BZ Autres créances | 432 433.00 | 76 601.00 | 355 831.00 | 432 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 000.00 | | 1 353 000.00 | 1 353 000.00 |
CF Disponibilités | 219 464.00 | | 219 464.00 | 219 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 733.00 | 111 447.00 | 2 241 285.00 | 2 352 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 485.00 | 718 622.00 | 2 494 862.00 | 3 213 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 235.00 | | | 172 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 2 070 081.00 | 2 140 070.00 | | 2 070 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 944.00 | -69 989.00 | | -120 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 773.00 | 2 078 717.00 | | 1 957 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 334.00 | 194 717.00 | | 141 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 334.00 | 194 717.00 | | 141 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 171.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 305.00 | 234 328.00 | | 208 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 824.00 | 168 117.00 | | 149 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | 32 302.00 | | 36 747.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 93.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 754.00 | 435 013.00 | | 395 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 862.00 | 2 708 448.00 | | 2 494 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 754.00 | 435 013.00 | | 395 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 464.00 | | 288.00 | 860 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 810.00 | | | 659 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 654.00 | | 288.00 | 200 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 244.00 | 27 931.00 | | 579 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 244.00 | 27 931.00 | | 579 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 235.00 | 172 235.00 | | 172 235.00 |
UX Autres créances clients | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VB T. V. A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VC Groupe et associés | 291 276.00 | 291 276.00 | | 291 276.00 |
VI Groupe et associés | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 120.00 | 746 120.00 | | 746 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 596.00 | 395 596.00 | | 395 596.00 |