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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 100.00 | 111 305.00 | 10 794.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 114.00 | 31 056.00 | 9 057.00 | 40 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 448.00 | 405 761.00 | 82 687.00 | 488 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 115.00 | 548 123.00 | 131 992.00 | 680 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 013.00 | | 180 013.00 | 180 013.00 |
BT Marchandises | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 946.00 | 34 656.00 | 159 290.00 | 193 946.00 |
BZ Autres créances | 390 312.00 | 76 601.00 | 313 710.00 | 390 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 555.00 | | 1 673 555.00 | 1 673 555.00 |
CF Disponibilités | 355 462.00 | | 355 462.00 | 355 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 284.00 | 111 258.00 | 2 749 026.00 | 2 860 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 400.00 | 659 382.00 | 2 881 018.00 | 3 540 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 2 037 334.00 | 1 921 385.00 | | 2 037 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 735.00 | 115 949.00 | | 102 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 706.00 | 2 045 970.00 | | 2 148 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 729.00 | 259 729.00 | | 259 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 729.00 | 259 729.00 | | 259 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 043.00 | 220 899.00 | | 252 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 223.00 | 422 117.00 | | 178 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 985.00 | 66 902.00 | | 38 985.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 996.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 582.00 | 711 114.00 | | 472 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 018.00 | 3 016 814.00 | | 2 881 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 582.00 | 711 114.00 | | 472 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 961.00 | | 2 155.00 | 677 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 508.00 | | 2 155.00 | 648 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 004.00 | 35 120.00 | | 513 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 004.00 | 35 120.00 | | 513 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 223.00 | 178 223.00 | | 178 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 152 425.00 | 152 425.00 | | 152 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VB T. V. A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VC Groupe et associés | 263 960.00 | 263 960.00 | | 263 960.00 |
VI Groupe et associés | 252 043.00 | 252 043.00 | | 252 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 45 526.00 | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 111.00 | 590 111.00 | | 590 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 380.00 | 472 380.00 | | 472 380.00 |