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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 100.00 | 115 592.00 | 6 507.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 655.00 | 34 069.00 | 6 586.00 | 40 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 053.00 | 429 581.00 | 67 472.00 | 497 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 463.00 | 579 244.00 | 281 219.00 | 860 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 573.00 | 34 845.00 | 179 727.00 | 214 573.00 |
BZ Autres créances | 442 970.00 | 76 601.00 | 366 368.00 | 442 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 |
CF Disponibilités | 447 271.00 | | 447 271.00 | 447 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 676.00 | 111 447.00 | 2 427 228.00 | 2 538 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 140.00 | 690 692.00 | 2 708 448.00 | 3 399 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 235.00 | | | 172 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 2 140 070.00 | 2 037 334.00 | | 2 140 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 989.00 | 102 735.00 | | -69 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 717.00 | 2 148 706.00 | | 2 078 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 717.00 | 259 729.00 | | 194 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 717.00 | 259 729.00 | | 194 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 202.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 328.00 | 252 043.00 | | 234 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 117.00 | 178 223.00 | | 168 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 302.00 | 38 985.00 | | 32 302.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 3 127.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 013.00 | 472 582.00 | | 435 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 448.00 | 2 881 018.00 | | 2 708 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 013.00 | 472 582.00 | | 435 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 116.00 | | 180 348.00 | 680 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 663.00 | | 9 147.00 | 650 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 453.00 | | 171 201.00 | 29 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 124.00 | 31 120.00 | | 548 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 124.00 | 31 120.00 | | 548 124.00 |