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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 100.00 | 121 714.00 | 387.00 | 122 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 9 256.00 | 4 427.00 | 13 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 760.00 | 464 667.00 | 31 093.00 | 495 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 346.00 | 188 661.00 | 29 684.00 | 218 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 125.00 | 784 298.00 | 237 827.00 | 1 022 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 261 496.00 | | 261 496.00 | 261 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 716.00 | 190.00 | 82 527.00 | 82 716.00 |
BZ Autres créances | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
CF Disponibilités | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 305.00 | 190.00 | 1 846 115.00 | 1 846 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 430.00 | 784 488.00 | 2 083 942.00 | 2 868 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 235.00 | | | 172 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 1 949 137.00 | 2 070 081.00 | | 1 949 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 154.00 | -120 944.00 | | -528 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 619.00 | 1 957 773.00 | | 1 429 619.00 |
DP Provisions pour risques | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 937.00 | 141 334.00 | | 143 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 159.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 312.00 | 208 306.00 | | 176 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 752.00 | 149 825.00 | | 264 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 067.00 | 36 748.00 | | 65 067.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 718.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 386.00 | 395 755.00 | | 510 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 942.00 | 2 494 862.00 | | 2 083 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 386.00 | 395 755.00 | | 510 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 752.00 | | 366 791.00 | 860 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 810.00 | | 3 675.00 | 659 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 942.00 | | 363 116.00 | 200 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 175.00 | 20 403.00 | 31 941.00 | 607 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 175.00 | 20 403.00 | 31 941.00 | 607 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 235.00 | 172 235.00 | | 172 235.00 |
UX Autres créances clients | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VI Groupe et associés | 176 312.00 | 176 312.00 | | 176 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 142.00 | 352 142.00 | | 352 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 176.00 | 510 176.00 | | 510 176.00 |