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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 192.00 | 358.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 963.00 | 192.00 | 15 771.00 | 15 963.00 |
BT Marchandises | 203 115.00 | | 203 115.00 | 203 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 905.00 | 1 679.00 | 12 226.00 | 13 905.00 |
BZ Autres créances | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CF Disponibilités | 148 505.00 | | 148 505.00 | 148 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 647.00 | 1 679.00 | 406 968.00 | 408 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 610.00 | 1 871.00 | 422 739.00 | 424 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 303.00 | 4 880.00 | | 67 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 823.00 | 62 422.00 | | 49 823.00 |
DL TOTAL (I) | 119 325.00 | 69 503.00 | | 119 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | 33.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 730.00 | 248 225.00 | | 245 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 886.00 | 66 594.00 | | 52 886.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 1 642.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 414.00 | 316 492.00 | | 303 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 739.00 | 385 995.00 | | 422 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 110.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 110.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 400.00 | 54 817.00 | 17 622.00 | 72 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |