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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 452.00 | 298.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 700.00 | 1 002.00 | 18 697.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | 867.00 | 11 683.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CF Disponibilités | 560 626.00 | | 560 626.00 | 560 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 121.00 | 867.00 | 896 254.00 | 897 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 820.00 | 1 870.00 | 914 951.00 | 916 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 550.00 | 6 479.00 | | 9 550.00 |
DG Autres réserves | 177 770.00 | 119 419.00 | | 177 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 032.00 | 61 422.00 | | 75 032.00 |
DL TOTAL (I) | 443 792.00 | 368 760.00 | | 443 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 676.00 | 305 064.00 | | 311 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 035.00 | 65 443.00 | | 104 035.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 1 150.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 159.00 | 371 668.00 | | 471 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 951.00 | 740 428.00 | | 914 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 159.00 | 371 668.00 | | 471 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 371.00 | | 329.00 | 19 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 071.00 | | 329.00 | 18 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 278.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 278.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 578.00 | 117 179.00 | 18 400.00 | 135 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |