| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 411.00 | 138.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 267.00 | 411.00 | 17 855.00 | 18 267.00 |
BT Marchandises | 226 889.00 | | 226 889.00 | 226 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | 623.00 | 9 601.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
CF Disponibilités | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 697.00 | 623.00 | 655 074.00 | 655 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 965.00 | 1 034.00 | 672 930.00 | 673 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 200.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 70 821.00 | 125.00 | | 70 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 154.00 | 74 417.00 | | 51 154.00 |
DL TOTAL (I) | 307 337.00 | 256 183.00 | | 307 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 939.00 | 250 918.00 | | 294 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 064.00 | 60 589.00 | | 70 064.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 585.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 592.00 | 313 103.00 | | 365 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 930.00 | 569 286.00 | | 672 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 592.00 | 313 103.00 | | 365 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 301.00 | | 1 966.00 | 16 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | 1 966.00 | 15 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302.00 | 110.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 110.00 | | 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 939.00 | 294 939.00 | | 294 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
UX Autres créances clients | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 290.00 | 125 573.00 | 17 717.00 | 143 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 593.00 | 365 593.00 | | 365 593.00 |